有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(2023/11/21-2024/05/20)

(1)【投資状況】(2024年5月31日現在)

投資資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	2,376,870,512	100.04
投資信託受益証券	日本	1,487,905	0.06
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		△2,473,374	△0.10
合 計(純資産総額)		2,375,885,043	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。以下同じです。
 
(参考)インベスコ バランスト・リスク・アロケーション マザーファンド

投資資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資証券	ルクセンブルグ	2,317,798,131	97.51
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		59,173,444	2.48
合 計(純資産総額)		2,376,971,575	100.00