有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(2024/05/21-2024/11/20)

(1)【投資状況】(2024年11月29日現在)

投資資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	2,123,878,083	99.06
投資信託受益証券	日本	20,990,020	0.97
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		△840,045	△0.03
合 計(純資産総額)		2,144,028,058	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。以下同じです。
 
(参考)インベスコ バランスト・リスク・アロケーション マザーファンド

投資資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資証券	ルクセンブルグ	2,095,176,831	98.64
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		28,674,214	1.35
合 計(純資産総額)		2,123,851,045	100.00