有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(令和2年5月21日-令和2年11月20日)

(1)【投資状況】(2020年12月30日現在)

投資資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	1,877,085,696	100.27
投資信託受益証券	日本	1,492,403	0.07
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		△6,659,775	△0.35
合 計(純資産総額)		1,871,918,324	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。以下同じです。
 
(参考)インベスコ バランスト・リスク・アロケーション マザーファンド

投資資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資証券	ルクセンブルグ	1,809,362,239	96.39
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		67,735,538	3.60
合 計(純資産総額)		1,877,097,777	100.00