有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(2023/05/23-2023/11/20)

(1)【投資状況】(2023年11月30日現在)

投資資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	2,741,184,906	99.97
投資信託受益証券	日本	1,488,355	0.05
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		△787,039	△0.02
合 計(純資産総額)		2,741,886,222	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。以下同じです。
 
(参考)インベスコ バランスト・リスク・アロケーション マザーファンド

投資資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資証券	ルクセンブルグ	2,676,862,090	97.65
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		64,330,550	2.34
合 計(純資産総額)		2,741,192,640	100.00