有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(2025/11/21-2026/05/20)
(1)【投資状況】(2026年5月29日現在)
(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。以下同じです。
(参考)インベスコ バランスト・リスク・アロケーション マザーファンド
| 投資資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 1,507,550,421 | 99.17 |
| 投資信託受益証券 | 日本 | 13,005,025 | 0.85 |
| コール・ローン、その他の資産(負債控除後) | △396,265 | △0.02 | |
| 合 計(純資産総額) | 1,520,159,181 | 100.00 | |
(参考)インベスコ バランスト・リスク・アロケーション マザーファンド
| 投資資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 投資証券 | ルクセンブルグ | 1,477,804,043 | 98.02 |
| コール・ローン、その他の資産(負債控除後) | 29,757,673 | 1.97 | |
| 合 計(純資産総額) | 1,507,561,716 | 100.00 | |
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