有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(2024/11/21-2025/05/20)

(1)【投資状況】(2025年5月30日現在)

投資資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	1,887,638,973	98.92
投資信託受益証券	日本	20,990,020	1.10
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		△560,572	△0.02
合 計(純資産総額)		1,908,068,421	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。以下同じです。
 
(参考)インベスコ バランスト・リスク・アロケーション マザーファンド

投資資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資証券	ルクセンブルグ	1,865,407,277	98.82
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		22,177,962	1.17
合 計(純資産総額)		1,887,585,239	100.00