有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(令和3年5月21日-令和3年11月22日)

(1)【投資状況】(2021年12月30日現在)

投資資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	3,012,541,151	100.39
投資信託受益証券	日本	1,491,053	0.04
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		△13,351,011	△0.44
合 計(純資産総額)		3,000,681,193	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。以下同じです。
 
(参考)インベスコ バランスト・リスク・アロケーション マザーファンド

投資資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資証券	ルクセンブルグ	2,964,132,359	98.39
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		48,418,197	1.60
合 計(純資産総額)		3,012,550,556	100.00