有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成27年6月23日-平成27年12月21日)
(1)【貸借対照表】
| 第1期 平成27年 6月22日現在 | 第2期 平成27年12月21日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 2,413,378,728 | 1,932,067,755 |
| 投資信託受益証券 | 79,014,213,390 | 86,515,836,526 |
| 親投資信託受益証券 | 82,575,921 | 85,481,757 |
| 未収入金 | - | 435,955,234 |
| 未収利息 | 3,912 | 3,369 |
| 流動資産合計 | 81,510,171,951 | 88,969,344,641 |
| 資産合計 | 81,510,171,951 | 88,969,344,641 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 726,967,508 | - |
| 未払解約金 | 24,431,745 | 638,581,392 |
| 未払受託者報酬 | 4,117,505 | 14,759,687 |
| 未払委託者報酬 | 139,996,804 | 501,831,274 |
| その他未払費用 | 8,122,158 | 13,103,477 |
| 流動負債合計 | 903,635,720 | 1,168,275,830 |
| 負債合計 | 903,635,720 | 1,168,275,830 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 76,789,962,442 | 92,082,912,370 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 3,816,573,789 | △4,281,843,559 |
| 元本等合計 | 80,606,536,231 | 87,801,068,811 |
| 純資産合計 | 80,606,536,231 | 87,801,068,811 |
| 負債純資産合計 | 81,510,171,951 | 88,969,344,641 |
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