有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(2022/12/22-2023/06/21)
(1)【貸借対照表】
| 第16期 2022年12月21日現在 | 第17期 2023年 6月21日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 148,482,538 | 128,168,613 |
| 投資信託受益証券 | 6,862,492,000 | 6,633,518,570 |
| 親投資信託受益証券 | 6,868,056 | 6,781,305 |
| 未収入金 | - | 27,524,358 |
| 流動資産合計 | 7,017,842,594 | 6,795,992,846 |
| 資産合計 | 7,017,842,594 | 6,795,992,846 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 8,533,743 | 6,855,987 |
| 未払受託者報酬 | 1,233,702 | 1,176,814 |
| 未払委託者報酬 | 41,947,790 | 40,013,735 |
| 未払利息 | 277 | 241 |
| その他未払費用 | 2,901,467 | 1,421,393 |
| 流動負債合計 | 54,616,979 | 49,468,170 |
| 負債合計 | 54,616,979 | 49,468,170 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 7,714,668,593 | 7,313,475,396 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △751,442,978 | △566,950,720 |
| (分配準備積立金) | 1,402,474,240 | 1,312,001,148 |
| 元本等合計 | 6,963,225,615 | 6,746,524,676 |
| 純資産合計 | 6,963,225,615 | 6,746,524,676 |
| 負債純資産合計 | 7,017,842,594 | 6,795,992,846 |
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