有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(2025/06/24-2025/12/22)
(1)【貸借対照表】
| 第21期 2025年 6月23日現在 | 第22期 2025年12月22日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 90,688,468 | 94,445,177 |
| 投資信託受益証券 | 5,162,688,822 | 4,981,782,468 |
| 親投資信託受益証券 | 4,771,656 | 4,782,108 |
| 未収入金 | - | 25,231,528 |
| 未収利息 | 1,210 | 1,907 |
| 流動資産合計 | 5,258,150,156 | 5,106,243,188 |
| 資産合計 | 5,258,150,156 | 5,106,243,188 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 6,403,201 | 17,732,921 |
| 未払受託者報酬 | 841,535 | 882,827 |
| 未払委託者報酬 | 28,614,362 | 30,018,295 |
| その他未払費用 | 1,275,296 | 2,568,881 |
| 流動負債合計 | 37,134,394 | 51,202,924 |
| 負債合計 | 37,134,394 | 51,202,924 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,988,139,634 | 4,056,960,485 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 232,876,128 | 998,079,779 |
| (分配準備積立金) | 851,571,598 | 930,716,331 |
| 元本等合計 | 5,221,015,762 | 5,055,040,264 |
| 純資産合計 | 5,221,015,762 | 5,055,040,264 |
| 負債純資産合計 | 5,258,150,156 | 5,106,243,188 |
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