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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(令和2年12月22日-令和3年6月21日)

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【提出】: 2021/09/21 9:04
【資料】: PDFをみる
【項目】: 50項目

(1)【貸借対照表】

(単位:円)
	第12期 2020年12月21日現在	第13期 2021年 6月21日現在
資産の部
流動資産
コール・ローン	277,952,841	233,957,100
投資信託受益証券	12,649,252,697	10,947,588,216
親投資信託受益証券	10,213,535	10,213,535
未収入金	51,479,696	-
流動資産合計	12,988,898,769	11,191,758,851
資産合計	12,988,898,769	11,191,758,851
負債の部
流動負債
未払解約金	70,662,702	34,552,091
未払受託者報酬	2,104,766	1,980,747
未払委託者報酬	71,564,161	67,347,365
未払利息	118	72
その他未払費用	3,425,181	1,784,402
流動負債合計	147,756,928	105,664,677
負債合計	147,756,928	105,664,677
純資産の部
元本等
元本	11,650,274,005	9,162,350,667
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	1,190,867,836	1,923,743,507
(分配準備積立金)	1,047,637,550	1,757,916,346
元本等合計	12,841,141,841	11,086,094,174
純資産合計	12,841,141,841	11,086,094,174
負債純資産合計	12,988,898,769	11,191,758,851

開示資料

決算

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