有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成29年6月22日-平成29年12月21日)
(1)【貸借対照表】
| 第5期 平成29年 6月21日現在 | 第6期 平成29年12月21日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 556,076,831 | 498,448,665 |
| 投資信託受益証券 | 23,480,757,321 | 20,536,910,630 |
| 親投資信託受益証券 | 23,872,771 | 20,166,530 |
| 未収入金 | 67,176,866 | 183,956,056 |
| 流動資産合計 | 24,127,883,789 | 21,239,481,881 |
| 資産合計 | 24,127,883,789 | 21,239,481,881 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 127,323,551 | 264,343,117 |
| 未払受託者報酬 | 4,470,015 | 3,559,360 |
| 未払委託者報酬 | 151,982,539 | 121,020,342 |
| 未払利息 | 939 | 645 |
| その他未払費用 | 3,280,967 | 4,661,814 |
| 流動負債合計 | 287,058,011 | 393,585,278 |
| 負債合計 | 287,058,011 | 393,585,278 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 31,401,850,098 | 25,325,280,481 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △7,561,024,320 | △4,479,383,878 |
| 元本等合計 | 23,840,825,778 | 20,845,896,603 |
| 純資産合計 | 23,840,825,778 | 20,845,896,603 |
| 負債純資産合計 | 24,127,883,789 | 21,239,481,881 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
