有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成30年12月22日-令和1年6月21日)
(1)【貸借対照表】
| 第8期 2018年12月21日現在 | 第9期 2019年 6月21日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 106,405,574 | 67,033,566 |
| コール・ローン | 173,900,686 | 166,930,359 |
| 投資信託受益証券 | 12,695,138,520 | 11,648,064,319 |
| 親投資信託受益証券 | 13,429,949 | 11,518,128 |
| 未収入金 | 65,517,310 | 49,549,008 |
| 流動資産合計 | 13,054,392,039 | 11,943,095,380 |
| 資産合計 | 13,054,392,039 | 11,943,095,380 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 67,956,223 | 47,419,467 |
| 未払受託者報酬 | 2,619,511 | 2,111,733 |
| 未払委託者報酬 | 89,065,220 | 71,800,864 |
| 未払利息 | 255 | 253 |
| その他未払費用 | 4,012,804 | 2,062,789 |
| 流動負債合計 | 163,654,013 | 123,395,106 |
| 負債合計 | 163,654,013 | 123,395,106 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 18,825,370,111 | 17,594,188,853 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △5,934,632,085 | △5,774,488,579 |
| 元本等合計 | 12,890,738,026 | 11,819,700,274 |
| 純資産合計 | 12,890,738,026 | 11,819,700,274 |
| 負債純資産合計 | 13,054,392,039 | 11,943,095,380 |
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