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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成30年12月22日-令和1年6月21日)

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【提出】: 2019/09/20 9:06
【資料】: PDFをみる
【項目】: 50項目

(1)【貸借対照表】

(単位:円)
	第8期 2018年12月21日現在	第9期 2019年 6月21日現在
資産の部
流動資産
金銭信託	106,405,574	67,033,566
コール・ローン	173,900,686	166,930,359
投資信託受益証券	12,695,138,520	11,648,064,319
親投資信託受益証券	13,429,949	11,518,128
未収入金	65,517,310	49,549,008
流動資産合計	13,054,392,039	11,943,095,380
資産合計	13,054,392,039	11,943,095,380
負債の部
流動負債
未払解約金	67,956,223	47,419,467
未払受託者報酬	2,619,511	2,111,733
未払委託者報酬	89,065,220	71,800,864
未払利息	255	253
その他未払費用	4,012,804	2,062,789
流動負債合計	163,654,013	123,395,106
負債合計	163,654,013	123,395,106
純資産の部
元本等
元本	18,825,370,111	17,594,188,853
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△5,934,632,085	△5,774,488,579
元本等合計	12,890,738,026	11,819,700,274
純資産合計	12,890,738,026	11,819,700,274
負債純資産合計	13,054,392,039	11,943,095,380

開示資料

決算

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