有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(令和1年6月22日-令和1年12月23日)
(1)【貸借対照表】
| 第9期 2019年 6月21日現在 | 第10期 2019年12月23日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 67,033,566 | - |
| コール・ローン | 166,930,359 | 224,298,458 |
| 投資信託受益証券 | 11,648,064,319 | 11,178,994,228 |
| 親投資信託受益証券 | 11,518,128 | 10,396,102 |
| 未収入金 | 49,549,008 | 109,369,414 |
| 流動資産合計 | 11,943,095,380 | 11,523,058,202 |
| 資産合計 | 11,943,095,380 | 11,523,058,202 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 47,419,467 | 137,446,243 |
| 未払受託者報酬 | 2,111,733 | 1,869,451 |
| 未払委託者報酬 | 71,800,864 | 63,563,271 |
| 未払利息 | 253 | 303 |
| その他未払費用 | 2,062,789 | 3,289,451 |
| 流動負債合計 | 123,395,106 | 206,168,719 |
| 負債合計 | 123,395,106 | 206,168,719 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 17,594,188,853 | 15,628,370,284 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △5,774,488,579 | △4,311,480,801 |
| 元本等合計 | 11,819,700,274 | 11,316,889,483 |
| 純資産合計 | 11,819,700,274 | 11,316,889,483 |
| 負債純資産合計 | 11,943,095,380 | 11,523,058,202 |
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