有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(令和3年6月22日-令和3年12月21日)
(1)【貸借対照表】
| 第13期 2021年 6月21日現在 | 第14期 2021年12月21日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 233,957,100 | 191,142,057 |
| 投資信託受益証券 | 10,947,588,216 | 8,018,294,002 |
| 親投資信託受益証券 | 10,213,535 | 8,486,817 |
| 流動資産合計 | 11,191,758,851 | 8,217,922,876 |
| 資産合計 | 11,191,758,851 | 8,217,922,876 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 34,552,091 | 12,818,167 |
| 未払受託者報酬 | 1,980,747 | 1,613,224 |
| 未払委託者報酬 | 67,347,365 | 54,851,661 |
| 未払利息 | 72 | 102 |
| その他未払費用 | 1,784,402 | 3,342,455 |
| 流動負債合計 | 105,664,677 | 72,625,609 |
| 負債合計 | 105,664,677 | 72,625,609 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 9,162,350,667 | 8,375,031,166 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,923,743,507 | △229,733,899 |
| (分配準備積立金) | 1,757,916,346 | 1,576,538,977 |
| 元本等合計 | 11,086,094,174 | 8,145,297,267 |
| 純資産合計 | 11,086,094,174 | 8,145,297,267 |
| 負債純資産合計 | 11,191,758,851 | 8,217,922,876 |
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