有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成28年6月22日-平成28年12月21日)
(1)【貸借対照表】
| 第3期 平成28年 6月21日現在 | 第4期 平成28年12月21日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,232,932,445 | 900,692,928 |
| 投資信託受益証券 | 46,113,445,969 | 31,284,924,595 |
| 親投資信託受益証券 | 47,677,533 | 32,121,435 |
| 未収入金 | 487,911,281 | 361,887,039 |
| 流動資産合計 | 47,881,967,228 | 32,579,625,997 |
| 資産合計 | 47,881,967,228 | 32,579,625,997 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 677,167,982 | 577,919,238 |
| 未払受託者報酬 | 10,599,299 | 6,283,553 |
| 未払委託者報酬 | 360,378,142 | 213,642,950 |
| 未払利息 | 1,296 | 851 |
| その他未払費用 | 5,732,037 | 6,923,378 |
| 流動負債合計 | 1,053,878,756 | 804,769,970 |
| 負債合計 | 1,053,878,756 | 804,769,970 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 63,480,190,154 | 40,012,175,830 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △16,652,101,682 | △8,237,319,803 |
| 元本等合計 | 46,828,088,472 | 31,774,856,027 |
| 純資産合計 | 46,828,088,472 | 31,774,856,027 |
| 負債純資産合計 | 47,881,967,228 | 32,579,625,997 |
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