有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成28年12月22日-平成29年6月21日)
(1)【貸借対照表】
| 第4期 平成28年12月21日現在 | 第5期 平成29年 6月21日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 900,692,928 | 556,076,831 |
| 投資信託受益証券 | 31,284,924,595 | 23,480,757,321 |
| 親投資信託受益証券 | 32,121,435 | 23,872,771 |
| 未収入金 | 361,887,039 | 67,176,866 |
| 流動資産合計 | 32,579,625,997 | 24,127,883,789 |
| 資産合計 | 32,579,625,997 | 24,127,883,789 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 577,919,238 | 127,323,551 |
| 未払受託者報酬 | 6,283,553 | 4,470,015 |
| 未払委託者報酬 | 213,642,950 | 151,982,539 |
| 未払利息 | 851 | 939 |
| その他未払費用 | 6,923,378 | 3,280,967 |
| 流動負債合計 | 804,769,970 | 287,058,011 |
| 負債合計 | 804,769,970 | 287,058,011 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 40,012,175,830 | 31,401,850,098 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △8,237,319,803 | △7,561,024,320 |
| 元本等合計 | 31,774,856,027 | 23,840,825,778 |
| 純資産合計 | 31,774,856,027 | 23,840,825,778 |
| 負債純資産合計 | 32,579,625,997 | 24,127,883,789 |
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