有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(令和2年6月23日-令和2年12月21日)
(1)【貸借対照表】
| 第11期 2020年 6月22日現在 | 第12期 2020年12月21日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 281,681,246 | 277,952,841 |
| 投資信託受益証券 | 12,664,440,516 | 12,649,252,697 |
| 親投資信託受益証券 | 10,215,573 | 10,213,535 |
| 未収入金 | - | 51,479,696 |
| 流動資産合計 | 12,956,337,335 | 12,988,898,769 |
| 資産合計 | 12,956,337,335 | 12,988,898,769 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 75,168,263 | 70,662,702 |
| 未払受託者報酬 | 1,866,634 | 2,104,766 |
| 未払委託者報酬 | 63,467,603 | 71,564,161 |
| 未払利息 | 354 | 118 |
| その他未払費用 | 1,787,382 | 3,425,181 |
| 流動負債合計 | 142,290,236 | 147,756,928 |
| 負債合計 | 142,290,236 | 147,756,928 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 13,868,505,890 | 11,650,274,005 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △1,054,458,791 | 1,190,867,836 |
| (分配準備積立金) | - | 1,047,637,550 |
| 元本等合計 | 12,814,047,099 | 12,841,141,841 |
| 純資産合計 | 12,814,047,099 | 12,841,141,841 |
| 負債純資産合計 | 12,956,337,335 | 12,988,898,769 |
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