有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成27年12月22日-平成28年6月21日)
(1)【貸借対照表】
| 第2期 平成27年12月21日現在 | 第3期 平成28年 6月21日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,932,067,755 | 1,232,932,445 |
| 投資信託受益証券 | 86,515,836,526 | 46,113,445,969 |
| 親投資信託受益証券 | 85,481,757 | 47,677,533 |
| 未収入金 | 435,955,234 | 487,911,281 |
| 未収利息 | 3,369 | - |
| 流動資産合計 | 88,969,344,641 | 47,881,967,228 |
| 資産合計 | 88,969,344,641 | 47,881,967,228 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 638,581,392 | 677,167,982 |
| 未払受託者報酬 | 14,759,687 | 10,599,299 |
| 未払委託者報酬 | 501,831,274 | 360,378,142 |
| 未払利息 | - | 1,296 |
| その他未払費用 | 13,103,477 | 5,732,037 |
| 流動負債合計 | 1,168,275,830 | 1,053,878,756 |
| 負債合計 | 1,168,275,830 | 1,053,878,756 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 92,082,912,370 | 63,480,190,154 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △4,281,843,559 | △16,652,101,682 |
| 元本等合計 | 87,801,068,811 | 46,828,088,472 |
| 純資産合計 | 87,801,068,811 | 46,828,088,472 |
| 負債純資産合計 | 88,969,344,641 | 47,881,967,228 |
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