有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(令和3年12月22日-令和4年6月21日)
(1)【貸借対照表】
| 第14期 2021年12月21日現在 | 第15期 2022年 6月21日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 191,142,057 | 135,222,359 |
| 投資信託受益証券 | 8,018,294,002 | 7,290,413,535 |
| 親投資信託受益証券 | 8,486,817 | 7,361,393 |
| 流動資産合計 | 8,217,922,876 | 7,432,997,287 |
| 資産合計 | 8,217,922,876 | 7,432,997,287 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 12,818,167 | 9,831,122 |
| 未払受託者報酬 | 1,613,224 | 1,231,552 |
| 未払委託者報酬 | 54,851,661 | 41,874,571 |
| 未払利息 | 102 | 125 |
| その他未払費用 | 3,342,455 | 1,524,081 |
| 流動負債合計 | 72,625,609 | 54,461,451 |
| 負債合計 | 72,625,609 | 54,461,451 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 8,375,031,166 | 8,091,156,433 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △229,733,899 | △712,620,597 |
| (分配準備積立金) | 1,576,538,977 | 1,504,021,810 |
| 元本等合計 | 8,145,297,267 | 7,378,535,836 |
| 純資産合計 | 8,145,297,267 | 7,378,535,836 |
| 負債純資産合計 | 8,217,922,876 | 7,432,997,287 |
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