有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(2023/06/22-2023/12/21)
(1)【貸借対照表】
| 第17期 2023年 6月21日現在 | 第18期 2023年12月21日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 128,168,613 | 130,000,136 |
| 投資信託受益証券 | 6,633,518,570 | 6,182,426,493 |
| 親投資信託受益証券 | 6,781,305 | 6,366,247 |
| 未収入金 | 27,524,358 | - |
| 流動資産合計 | 6,795,992,846 | 6,318,792,876 |
| 資産合計 | 6,795,992,846 | 6,318,792,876 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 6,855,987 | 24,764,557 |
| 未払受託者報酬 | 1,176,814 | 1,113,557 |
| 未払委託者報酬 | 40,013,735 | 37,862,943 |
| 未払利息 | 241 | 19 |
| その他未払費用 | 1,421,393 | 2,699,054 |
| 流動負債合計 | 49,468,170 | 66,440,130 |
| 負債合計 | 49,468,170 | 66,440,130 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 7,313,475,396 | 6,783,869,872 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △566,950,720 | △531,517,126 |
| (分配準備積立金) | 1,312,001,148 | 1,199,986,996 |
| 元本等合計 | 6,746,524,676 | 6,252,352,746 |
| 純資産合計 | 6,746,524,676 | 6,252,352,746 |
| 負債純資産合計 | 6,795,992,846 | 6,318,792,876 |
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