有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(令和1年12月24日-令和2年6月22日)
(1)【貸借対照表】
| 第10期 2019年12月23日現在 | 第11期 2020年 6月22日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 224,298,458 | 281,681,246 |
| 投資信託受益証券 | 11,178,994,228 | 12,664,440,516 |
| 親投資信託受益証券 | 10,396,102 | 10,215,573 |
| 未収入金 | 109,369,414 | - |
| 流動資産合計 | 11,523,058,202 | 12,956,337,335 |
| 資産合計 | 11,523,058,202 | 12,956,337,335 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 137,446,243 | 75,168,263 |
| 未払受託者報酬 | 1,869,451 | 1,866,634 |
| 未払委託者報酬 | 63,563,271 | 63,467,603 |
| 未払利息 | 303 | 354 |
| その他未払費用 | 3,289,451 | 1,787,382 |
| 流動負債合計 | 206,168,719 | 142,290,236 |
| 負債合計 | 206,168,719 | 142,290,236 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 15,628,370,284 | 13,868,505,890 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △4,311,480,801 | △1,054,458,791 |
| 元本等合計 | 11,316,889,483 | 12,814,047,099 |
| 純資産合計 | 11,316,889,483 | 12,814,047,099 |
| 負債純資産合計 | 11,523,058,202 | 12,956,337,335 |
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