有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(2023/12/22-2024/06/21)
(1)【貸借対照表】
| 第18期 2023年12月21日現在 | 第19期 2024年 6月21日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 130,000,136 | 106,466,161 |
| 投資信託受益証券 | 6,182,426,493 | 5,928,722,119 |
| 親投資信託受益証券 | 6,366,247 | 5,892,575 |
| 未収利息 | - | 253 |
| 流動資産合計 | 6,318,792,876 | 6,041,081,108 |
| 資産合計 | 6,318,792,876 | 6,041,081,108 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 24,764,557 | 4,202,534 |
| 未払受託者報酬 | 1,113,557 | 1,007,676 |
| 未払委託者報酬 | 37,862,943 | 34,263,102 |
| 未払利息 | 19 | - |
| その他未払費用 | 2,699,054 | 1,312,988 |
| 流動負債合計 | 66,440,130 | 40,786,300 |
| 負債合計 | 66,440,130 | 40,786,300 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 6,783,869,872 | 6,456,805,139 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △531,517,126 | △456,510,331 |
| (分配準備積立金) | 1,199,986,996 | 1,123,449,131 |
| 元本等合計 | 6,252,352,746 | 6,000,294,808 |
| 純資産合計 | 6,252,352,746 | 6,000,294,808 |
| 負債純資産合計 | 6,318,792,876 | 6,041,081,108 |
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