有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成29年12月22日-平成30年6月21日)
(1)【貸借対照表】
| 第6期 平成29年12月21日現在 | 第7期 平成30年 6月21日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | - | 171,614,456 |
| コール・ローン | 498,448,665 | 174,935,653 |
| 投資信託受益証券 | 20,536,910,630 | 18,533,004,285 |
| 親投資信託受益証券 | 20,166,530 | 18,745,954 |
| 未収入金 | 183,956,056 | 85,980,623 |
| 流動資産合計 | 21,239,481,881 | 18,984,280,971 |
| 資産合計 | 21,239,481,881 | 18,984,280,971 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 264,343,117 | 71,206,896 |
| 未払受託者報酬 | 3,559,360 | 3,261,238 |
| 未払委託者報酬 | 121,020,342 | 110,884,114 |
| 未払利息 | 645 | 311 |
| その他未払費用 | 4,661,814 | 2,487,328 |
| 流動負債合計 | 393,585,278 | 187,839,887 |
| 負債合計 | 393,585,278 | 187,839,887 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 25,325,280,481 | 21,174,383,736 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △4,479,383,878 | △2,377,942,652 |
| 元本等合計 | 20,845,896,603 | 18,796,441,084 |
| 純資産合計 | 20,845,896,603 | 18,796,441,084 |
| 負債純資産合計 | 21,239,481,881 | 18,984,280,971 |
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