有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成27年1月26日-平成27年7月17日)
(1)【貸借対照表】
| 当 期 平成27年7月17日現在 | |||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 6,265,312 | ||||
| 投資信託受益証券 | 314,951,265 | ||||
| 親投資信託受益証券 | 50,005 | ||||
| 未収入金 | 3,692,600 | ||||
| 流動資産合計 | 324,959,182 | ||||
| 資産合計 | 324,959,182 | ||||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 4,473,985 | ||||
| 未払受託者報酬 | 7,065 | ||||
| 未払委託者報酬 | 311,218 | ||||
| その他未払費用 | 10,387 | ||||
| 流動負債合計 | 4,802,655 | ||||
| 負債合計 | 4,802,655 | ||||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 372,832,136 | ||||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 52,675,609 | ||||
| (分配準備積立金) | 8,039,990 | ||||
| 元本等合計 | 320,156,527 | ||||
| 純資産合計 | 320,156,527 | ||||
| 負債純資産合計 | 324,959,182 | ||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
