有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成31年1月18日-令和1年7月17日)
(1)【貸借対照表】
| 前 期 2019年1月17日現在 | 当 期 2019年7月17日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 金銭信託 | 25,213 | - | |||
| コール・ローン | 10,231,593 | 9,503,073 | |||
| 投資信託受益証券 | 404,404,653 | 372,389,649 | |||
| 親投資信託受益証券 | 49,906 | 49,886 | |||
| 流動資産合計 | 414,711,365 | 381,942,608 | |||
| 資産合計 | 414,711,365 | 381,942,608 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 5,906,530 | 5,626,649 | |||
| 未払解約金 | - | 661,523 | |||
| 未払受託者報酬 | 9,363 | 8,331 | |||
| 未払委託者報酬 | 412,366 | 366,768 | |||
| その他未払費用 | 19,675 | 15,374 | |||
| 流動負債合計 | 6,347,934 | 6,678,645 | |||
| 負債合計 | 6,347,934 | 6,678,645 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 738,316,341 | ※1 703,331,191 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 329,952,910 | ※2 △ 328,067,228 | |||
| (分配準備積立金) | 19,101,929 | 8,756,475 | |||
| 元本等合計 | 408,363,431 | 375,263,963 | |||
| 純資産合計 | 408,363,431 | 375,263,963 | |||
| 負債純資産合計 | 414,711,365 | 381,942,608 | |||
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