有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(令和4年1月18日-令和4年7月19日)
(1)【貸借対照表】
| 前 期 2022年1月17日現在 | 当 期 2022年7月19日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 2,661,528 | 2,656,656 | |||
| 投資信託受益証券 | 113,750,180 | 109,422,599 | |||
| 親投資信託受益証券 | 49,821 | 49,816 | |||
| 流動資産合計 | 116,461,529 | 112,129,071 | |||
| 資産合計 | 116,461,529 | 112,129,071 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 1,420,836 | 1,388,457 | |||
| 未払解約金 | 2,129 | - | |||
| 未払受託者報酬 | 2,737 | 2,736 | |||
| 未払委託者報酬 | 120,527 | 120,720 | |||
| その他未払費用 | 5,443 | 4,864 | |||
| 流動負債合計 | 1,551,672 | 1,516,777 | |||
| 負債合計 | 1,551,672 | 1,516,777 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 473,612,028 | ※1 462,819,244 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 358,702,171 | ※2 △ 352,206,950 | |||
| (分配準備積立金) | 4,794,574 | 9,748,005 | |||
| 元本等合計 | 114,909,857 | 110,612,294 | |||
| 純資産合計 | 114,909,857 | 110,612,294 | |||
| 負債純資産合計 | 116,461,529 | 112,129,071 | |||
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