有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成27年7月18日-平成28年1月18日)
(1)【貸借対照表】
| 前 期 平成27年7月17日現在 | 当 期 平成28年1月18日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 6,265,312 | 5,741,094 | |||
| 投資信託受益証券 | 314,951,265 | 332,192,589 | |||
| 親投資信託受益証券 | 50,005 | 50,010 | |||
| 未収入金 | 3,692,600 | - | |||
| 流動資産合計 | 324,959,182 | 337,983,693 | |||
| 資産合計 | 324,959,182 | 337,983,693 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 4,473,985 | 4,342,807 | |||
| 未払受託者報酬 | 7,065 | 8,212 | |||
| 未払委託者報酬 | 311,218 | 361,548 | |||
| その他未払費用 | 10,387 | 13,583 | |||
| 流動負債合計 | 4,802,655 | 4,726,150 | |||
| 負債合計 | 4,802,655 | 4,726,150 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 372,832,136 | ※1 542,850,952 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 52,675,609 | ※2 △ 209,593,409 | |||
| (分配準備積立金) | 8,039,990 | 37,590,869 | |||
| 元本等合計 | 320,156,527 | 333,257,543 | |||
| 純資産合計 | 320,156,527 | 333,257,543 | |||
| 負債純資産合計 | 324,959,182 | 337,983,693 | |||
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