有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成29年7月19日-平成30年1月17日)
(1)【貸借対照表】
| 前 期 平成29年7月18日現在 | 当 期 平成30年1月17日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 19,184,174 | 18,876,229 | |||
| 投資信託受益証券 | 1,339,564,778 | 1,164,778,595 | |||
| 親投資信託受益証券 | 49,970 | 49,950 | |||
| 流動資産合計 | 1,358,798,922 | 1,183,704,774 | |||
| 資産合計 | 1,358,798,922 | 1,183,704,774 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 14,322,043 | 13,054,423 | |||
| 未払解約金 | 749 | - | |||
| 未払受託者報酬 | 27,456 | 26,326 | |||
| 未払委託者報酬 | 1,208,520 | 1,158,722 | |||
| その他未払費用 | 42,062 | 50,776 | |||
| 流動負債合計 | 15,600,830 | 14,290,247 | |||
| 負債合計 | 15,600,830 | 14,290,247 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 1,790,255,390 | ※1 1,631,802,990 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 447,057,298 | ※2 △ 462,388,463 | |||
| (分配準備積立金) | 52,965,624 | 53,700,097 | |||
| 元本等合計 | 1,343,198,092 | 1,169,414,527 | |||
| 純資産合計 | 1,343,198,092 | 1,169,414,527 | |||
| 負債純資産合計 | 1,358,798,922 | 1,183,704,774 | |||
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