有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(2024/01/18-2024/07/17)
(1)【貸借対照表】
| 前期 2024年1月17日現在 | 当期 2024年7月17日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 2,313,010 | 2,070,502 | |||
| 投資信託受益証券 | 98,040,362 | 80,691,471 | |||
| 親投資信託受益証券 | 49,776 | 49,781 | |||
| 流動資産合計 | 100,403,148 | 82,811,754 | |||
| 資産合計 | 100,403,148 | 82,811,754 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 1,204,918 | 1,113,401 | |||
| 未払受託者報酬 | 2,235 | 1,835 | |||
| 未払委託者報酬 | 98,713 | 81,093 | |||
| その他未払費用 | 4,270 | 3,624 | |||
| 流動負債合計 | 1,310,136 | 1,199,953 | |||
| 負債合計 | 1,310,136 | 1,199,953 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 401,639,517 | ※1 371,133,921 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 302,546,505 | ※2 △ 289,522,120 | |||
| (分配準備積立金) | 16,998,022 | 16,689,553 | |||
| 元本等合計 | 99,093,012 | 81,611,801 | |||
| 純資産合計 | 99,093,012 | 81,611,801 | |||
| 負債純資産合計 | 100,403,148 | 82,811,754 | |||
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