有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(令和2年7月18日-令和3年1月18日)
(1)【貸借対照表】
| 前 期 2020年7月17日現在 | 当 期 2021年1月18日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 4,779,379 | 5,454,164 | |||
| 投資信託受益証券 | 182,112,072 | 152,825,597 | |||
| 親投資信託受益証券 | 49,856 | 49,841 | |||
| 流動資産合計 | 186,941,307 | 158,329,602 | |||
| 資産合計 | 186,941,307 | 158,329,602 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 2,746,661 | 2,615,403 | |||
| 未払解約金 | 1,267,838 | - | |||
| 未払受託者報酬 | 4,235 | 3,901 | |||
| 未払委託者報酬 | 186,660 | 171,971 | |||
| その他未払費用 | 9,230 | 7,023 | |||
| 流動負債合計 | 4,214,624 | 2,798,298 | |||
| 負債合計 | 4,214,624 | 2,798,298 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 549,332,269 | ※1 523,080,610 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 366,605,586 | ※2 △ 367,549,306 | |||
| (分配準備積立金) | 5,710,272 | 1,652,059 | |||
| 元本等合計 | 182,726,683 | 155,531,304 | |||
| 純資産合計 | 182,726,683 | 155,531,304 | |||
| 負債純資産合計 | 186,941,307 | 158,329,602 | |||
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