有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(2022/07/20-2023/01/17)
(1)【貸借対照表】
| 前 期 2022年7月19日現在 | 当 期 2023年1月17日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 2,656,656 | 2,552,325 | |||
| 投資信託受益証券 | 109,422,599 | 106,273,116 | |||
| 親投資信託受益証券 | 49,816 | 49,801 | |||
| 流動資産合計 | 112,129,071 | 108,875,242 | |||
| 資産合計 | 112,129,071 | 108,875,242 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 1,388,457 | 1,401,127 | |||
| 未払受託者報酬 | 2,736 | 2,350 | |||
| 未払委託者報酬 | 120,720 | 103,939 | |||
| その他未払費用 | 4,864 | 4,713 | |||
| 流動負債合計 | 1,516,777 | 1,512,129 | |||
| 負債合計 | 1,516,777 | 1,512,129 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 462,819,244 | ※1 467,042,531 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 352,206,950 | ※2 △ 359,679,418 | |||
| (分配準備積立金) | 9,748,005 | 14,019,743 | |||
| 元本等合計 | 110,612,294 | 107,363,113 | |||
| 純資産合計 | 110,612,294 | 107,363,113 | |||
| 負債純資産合計 | 112,129,071 | 108,875,242 | |||
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