有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(2023/01/18-2023/07/18)
(1)【貸借対照表】
| 前期 2023年1月17日現在 | 当期 2023年7月18日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 2,552,325 | 2,526,827 | |||
| 投資信託受益証券 | 106,273,116 | 112,978,211 | |||
| 親投資信託受益証券 | 49,801 | 49,791 | |||
| 流動資産合計 | 108,875,242 | 115,554,829 | |||
| 資産合計 | 108,875,242 | 115,554,829 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 1,401,127 | 1,357,892 | |||
| 未払解約金 | - | 801 | |||
| 未払受託者報酬 | 2,350 | 2,540 | |||
| 未払委託者報酬 | 103,939 | 112,159 | |||
| その他未払費用 | 4,713 | 4,385 | |||
| 流動負債合計 | 1,512,129 | 1,477,777 | |||
| 負債合計 | 1,512,129 | 1,477,777 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 467,042,531 | ※1 452,630,937 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 359,679,418 | ※2 △ 338,553,885 | |||
| (分配準備積立金) | 14,019,743 | 16,451,280 | |||
| 元本等合計 | 107,363,113 | 114,077,052 | |||
| 純資産合計 | 107,363,113 | 114,077,052 | |||
| 負債純資産合計 | 108,875,242 | 115,554,829 | |||
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