有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成30年1月18日-平成30年7月17日)
(1)【貸借対照表】
| 前 期 平成30年1月17日現在 | 当 期 平成30年7月17日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 金銭信託 | - | 15,768,476 | |||
| コール・ローン | 18,876,229 | - | |||
| 投資信託受益証券 | 1,164,778,595 | 661,902,183 | |||
| 親投資信託受益証券 | 49,950 | 49,930 | |||
| 流動資産合計 | 1,183,704,774 | 677,720,589 | |||
| 資産合計 | 1,183,704,774 | 677,720,589 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 13,054,423 | 9,288,114 | |||
| 未払受託者報酬 | 26,326 | 14,372 | |||
| 未払委託者報酬 | 1,158,722 | 632,496 | |||
| その他未払費用 | 50,776 | 33,876 | |||
| 流動負債合計 | 14,290,247 | 9,968,858 | |||
| 負債合計 | 14,290,247 | 9,968,858 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 1,631,802,990 | ※1 1,161,014,341 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 462,388,463 | ※2 △ 493,262,610 | |||
| (分配準備積立金) | 53,700,097 | 37,199,897 | |||
| 元本等合計 | 1,169,414,527 | 667,751,731 | |||
| 純資産合計 | 1,169,414,527 | 667,751,731 | |||
| 負債純資産合計 | 1,183,704,774 | 677,720,589 | |||
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