有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(令和3年1月19日-令和3年7月19日)
(1)【貸借対照表】
| 前 期 2021年1月18日現在 | 当 期 2021年7月19日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 5,454,164 | 3,285,336 | |||
| 投資信託受益証券 | 152,825,597 | 152,422,947 | |||
| 親投資信託受益証券 | 49,841 | 49,831 | |||
| 流動資産合計 | 158,329,602 | 155,758,114 | |||
| 資産合計 | 158,329,602 | 155,758,114 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 2,615,403 | 1,637,547 | |||
| 未払解約金 | - | 988 | |||
| 未払受託者報酬 | 3,901 | 3,739 | |||
| 未払委託者報酬 | 171,971 | 164,830 | |||
| その他未払費用 | 7,023 | 6,213 | |||
| 流動負債合計 | 2,798,298 | 1,813,317 | |||
| 負債合計 | 2,798,298 | 1,813,317 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 523,080,610 | ※1 545,849,149 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 367,549,306 | ※2 △ 391,904,352 | |||
| (分配準備積立金) | 1,652,059 | 765,616 | |||
| 元本等合計 | 155,531,304 | 153,944,797 | |||
| 純資産合計 | 155,531,304 | 153,944,797 | |||
| 負債純資産合計 | 158,329,602 | 155,758,114 | |||
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