有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(令和1年7月18日-令和2年1月17日)
(1)【貸借対照表】
| 前 期 2019年7月17日現在 | 当 期 2020年1月17日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 9,503,073 | 6,321,778 | |||
| 投資信託受益証券 | 372,389,649 | 297,837,472 | |||
| 親投資信託受益証券 | 49,886 | 49,866 | |||
| 未収入金 | - | 1,996,000 | |||
| 流動資産合計 | 381,942,608 | 306,205,116 | |||
| 資産合計 | 381,942,608 | 306,205,116 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 5,626,649 | 3,158,533 | |||
| 未払解約金 | 661,523 | 2,067,933 | |||
| 未払受託者報酬 | 8,331 | 7,172 | |||
| 未払委託者報酬 | 366,768 | 315,888 | |||
| その他未払費用 | 15,374 | 13,799 | |||
| 流動負債合計 | 6,678,645 | 5,563,325 | |||
| 負債合計 | 6,678,645 | 5,563,325 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 703,331,191 | ※1 631,706,702 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 328,067,228 | ※2 △ 331,064,911 | |||
| (分配準備積立金) | 8,756,475 | 9,604,124 | |||
| 元本等合計 | 375,263,963 | 300,641,791 | |||
| 純資産合計 | 375,263,963 | 300,641,791 | |||
| 負債純資産合計 | 381,942,608 | 306,205,116 | |||
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