有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(令和2年1月18日-令和2年7月17日)
(1)【貸借対照表】
| 前 期 2020年1月17日現在 | 当 期 2020年7月17日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 6,321,778 | 4,779,379 | |||
| 投資信託受益証券 | 297,837,472 | 182,112,072 | |||
| 親投資信託受益証券 | 49,866 | 49,856 | |||
| 未収入金 | 1,996,000 | - | |||
| 流動資産合計 | 306,205,116 | 186,941,307 | |||
| 資産合計 | 306,205,116 | 186,941,307 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 3,158,533 | 2,746,661 | |||
| 未払解約金 | 2,067,933 | 1,267,838 | |||
| 未払受託者報酬 | 7,172 | 4,235 | |||
| 未払委託者報酬 | 315,888 | 186,660 | |||
| その他未払費用 | 13,799 | 9,230 | |||
| 流動負債合計 | 5,563,325 | 4,214,624 | |||
| 負債合計 | 5,563,325 | 4,214,624 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 631,706,702 | ※1 549,332,269 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 331,064,911 | ※2 △ 366,605,586 | |||
| (分配準備積立金) | 9,604,124 | 5,710,272 | |||
| 元本等合計 | 300,641,791 | 182,726,683 | |||
| 純資産合計 | 300,641,791 | 182,726,683 | |||
| 負債純資産合計 | 306,205,116 | 186,941,307 | |||
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