有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成28年7月20日-平成29年1月17日)
(1)【貸借対照表】
| 前 期 平成28年7月19日現在 | 当 期 平成29年1月17日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 6,917,838 | 16,052,929 | |||
| 投資信託受益証券 | 312,708,533 | 879,094,767 | |||
| 親投資信託受益証券 | 50,000 | 49,985 | |||
| 流動資産合計 | 319,676,371 | 895,197,681 | |||
| 資産合計 | 319,676,371 | 895,197,681 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 3,542,861 | 9,323,170 | |||
| 未払解約金 | 924,530 | - | |||
| 未払受託者報酬 | 6,702 | 17,277 | |||
| 未払委託者報酬 | 295,051 | 760,491 | |||
| その他未払費用 | 13,295 | 19,366 | |||
| 流動負債合計 | 4,782,439 | 10,120,304 | |||
| 負債合計 | 4,782,439 | 10,120,304 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 442,857,747 | ※1 1,165,396,295 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 127,963,815 | ※2 △ 280,318,918 | |||
| (分配準備積立金) | 66,457,694 | 66,591,415 | |||
| 元本等合計 | 314,893,932 | 885,077,377 | |||
| 純資産合計 | 314,893,932 | 885,077,377 | |||
| 負債純資産合計 | 319,676,371 | 895,197,681 | |||
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