有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成28年1月19日-平成28年7月19日)
(1)【貸借対照表】
| 前 期 平成28年1月18日現在 | 当 期 平成28年7月19日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 5,741,094 | 6,917,838 | |||
| 投資信託受益証券 | 332,192,589 | 312,708,533 | |||
| 親投資信託受益証券 | 50,010 | 50,000 | |||
| 流動資産合計 | 337,983,693 | 319,676,371 | |||
| 資産合計 | 337,983,693 | 319,676,371 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 4,342,807 | 3,542,861 | |||
| 未払解約金 | - | 924,530 | |||
| 未払受託者報酬 | 8,212 | 6,702 | |||
| 未払委託者報酬 | 361,548 | 295,051 | |||
| その他未払費用 | 13,583 | 13,295 | |||
| 流動負債合計 | 4,726,150 | 4,782,439 | |||
| 負債合計 | 4,726,150 | 4,782,439 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 542,850,952 | ※1 442,857,747 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 209,593,409 | ※2 △ 127,963,815 | |||
| (分配準備積立金) | 37,590,869 | 66,457,694 | |||
| 元本等合計 | 333,257,543 | 314,893,932 | |||
| 純資産合計 | 333,257,543 | 314,893,932 | |||
| 負債純資産合計 | 337,983,693 | 319,676,371 | |||
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