有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(令和3年7月20日-令和4年1月17日)
(1)【貸借対照表】
| 前 期 2021年7月19日現在 | 当 期 2022年1月17日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 3,285,336 | 2,661,528 | |||
| 投資信託受益証券 | 152,422,947 | 113,750,180 | |||
| 親投資信託受益証券 | 49,831 | 49,821 | |||
| 流動資産合計 | 155,758,114 | 116,461,529 | |||
| 資産合計 | 155,758,114 | 116,461,529 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 1,637,547 | 1,420,836 | |||
| 未払解約金 | 988 | 2,129 | |||
| 未払受託者報酬 | 3,739 | 2,737 | |||
| 未払委託者報酬 | 164,830 | 120,527 | |||
| その他未払費用 | 6,213 | 5,443 | |||
| 流動負債合計 | 1,813,317 | 1,551,672 | |||
| 負債合計 | 1,813,317 | 1,551,672 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 545,849,149 | ※1 473,612,028 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 391,904,352 | ※2 △ 358,702,171 | |||
| (分配準備積立金) | 765,616 | 4,794,574 | |||
| 元本等合計 | 153,944,797 | 114,909,857 | |||
| 純資産合計 | 153,944,797 | 114,909,857 | |||
| 負債純資産合計 | 155,758,114 | 116,461,529 | |||
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