有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成29年1月18日-平成29年7月18日)
(1)【貸借対照表】
| 前 期 平成29年1月17日現在 | 当 期 平成29年7月18日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 16,052,929 | 19,184,174 | |||
| 投資信託受益証券 | 879,094,767 | 1,339,564,778 | |||
| 親投資信託受益証券 | 49,985 | 49,970 | |||
| 流動資産合計 | 895,197,681 | 1,358,798,922 | |||
| 資産合計 | 895,197,681 | 1,358,798,922 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 9,323,170 | 14,322,043 | |||
| 未払解約金 | - | 749 | |||
| 未払受託者報酬 | 17,277 | 27,456 | |||
| 未払委託者報酬 | 760,491 | 1,208,520 | |||
| その他未払費用 | 19,366 | 42,062 | |||
| 流動負債合計 | 10,120,304 | 15,600,830 | |||
| 負債合計 | 10,120,304 | 15,600,830 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 1,165,396,295 | ※1 1,790,255,390 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 280,318,918 | ※2 △ 447,057,298 | |||
| (分配準備積立金) | 66,591,415 | 52,965,624 | |||
| 元本等合計 | 885,077,377 | 1,343,198,092 | |||
| 純資産合計 | 885,077,377 | 1,343,198,092 | |||
| 負債純資産合計 | 895,197,681 | 1,358,798,922 | |||
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