有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成27年2月12日-平成27年7月15日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

(2015年8月31日現在)

順 位	種 類	銘柄名	国名	数量 (口数)	帳簿価 額単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	親投資信託受益証券	フィデリティ・アジアREIT・マザーファンド	日本	912,724	1.0401	949,414	0.9774	892,096	100.08

種類別投資比率

(2015年8月31日現在)

種 類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.08

(参考)マザーファンドの投資有価証券の主要銘柄
フィデリティ・アジアREIT・マザーファンド

(2015年8月31日現在)

順 位	銘柄名	通 貨 地 域	種 類	数 量	簿価単価(円) 簿価金額(円)	評価単価(円) 時価金額(円)	投資 比率 (%)
1	LINK REAL ESTATE INVESTMENT TR	香港・ドル 香港	投資証券	71,500	740.55 52,949,611	652.19 46,631,442	9.21
2	ASCENDAS REAL ESTATE INV TRT	シンガポール・ドル シンガポール	投資証券	178,900	210.44 37,647,990	189.62 33,922,660	6.70
3	WESTFIELD CORP STAPLED UNIT	オーストラリア・ドル オーストラリア	投資証券	40,249	845.26 34,021,213	842.13 33,894,950	6.70
4	CAPITALAND COMMERCIAL TRUST	シンガポール・ドル シンガポール	投資証券	282,700	142.85 40,384,034	114.97 32,502,584	6.42
5	SCENTRE GROUP STAPLED UNIT	オーストラリア・ドル オーストラリア	投資証券	76,645	338.41 25,937,472	334.08 25,605,791	5.06
6	KEPPEL REIT	シンガポール・ドル シンガポール	投資証券	244,700	95.67 23,412,070	84.94 20,785,307	4.11
7	CDL HOSPIT TRUSTS STAPLED SECY	シンガポール・ドル シンガポール	投資証券	175,000	147.76 25,858,331	113.26 19,819,800	3.91
8	CACHE LOGISTICS TRUST	シンガポール・ドル シンガポール	投資証券	218,700	99.23 21,702,674	88.80 19,421,216	3.84
9	MAPLETREE LOGISTICS TRUST	シンガポール・ドル シンガポール	投資証券	204,100	100.32 20,476,041	87.09 17,774,456	3.51
10	GOODMAN GROUP (STAPLE)	オーストラリア・ドル オーストラリア	投資証券	33,022	531.94 17,565,807	531.42 17,548,452	3.47
11	MAPLETREE COMMERCIAL TRUST	シンガポール・ドル シンガポール	投資証券	137,598	131.88 18,147,514	114.97 15,819,917	3.12
12	STOCKLAND TRUST GRP	オーストラリア・ドル オーストラリア	投資証券	43,688	385.30 16,833,257	342.74 14,973,537	2.96
13	MAPLETREE INDUSTRIAL REIT	シンガポール・ドル シンガポール	投資証券	107,460	134.88 14,494,431	131.27 14,106,704	2.79
14	AXIS REIT MANAGERS BHD	マレーシア・リンギット マレーシア	投資証券	142,100	102.81 14,609,698	94.44 13,419,582	2.65
15	CAPITALAND RETAIL CHINA TRUST	シンガポール・ドル シンガポール	投資証券	110,100	134.27 14,784,217	118.40 13,036,280	2.58
16	CPN RETAIL GRWTH PPTY FD (LOC)	タイ・バーツ タイ	投資証券	221,100	55.77 12,330,747	55.09 12,181,283	2.41
17	MIRVAC GROUP STAPLED SECURITY	オーストラリア・ドル オーストラリア	投資証券	74,805	164.55 12,309,577	152.76 11,427,267	2.26
18	CAPITALAND MALL TRUST	シンガポール・ドル シンガポール	投資証券	66,100	181.89 12,023,325	168.17 11,115,904	2.20
19	GOODMAN PROPERTY TRUST	ニュージーランド・ドル ニュージーランド	投資証券	113,525	91.51 10,388,975	96.15 10,915,326	2.16
20	CROMWELL PPTY GROUP(STAPLED)	オーストラリア・ドル オーストラリア	投資証券	119,779	96.90 11,606,800	90.01 10,781,547	2.13
21	SABANA SHARIAH COMP IND REIT	シンガポール・ドル シンガポール	投資証券	154,306	75.45 11,642,535	67.35 10,392,972	2.05
22	FEDERATION CENTRES STA UT	オーストラリア・ドル オーストラリア	投資証券	41,063	243.29 9,990,250	242.34 9,951,207	1.97
23	PROPERTY FOR INDUSTRY LTD	ニュージーランド・ドル ニュージーランド	投資証券	84,122	121.48 10,219,172	118.04 9,929,483	1.96
24	CHARTER HALL RETAIL REIT	オーストラリア・ドル オーストラリア	投資証券	26,317	382.36 10,062,605	347.93 9,156,500	1.81
25	PARKWAY LIFE REA EST INV TRUST	シンガポール・ドル シンガポール	投資証券	42,300	198.77 8,408,247	197.34 8,347,482	1.65
26	SUNTEC REIT	シンガポール・ドル シンガポール	投資証券	62,000	140.33 8,700,624	131.70 8,165,586	1.61
27	CHARTER HALL GROUP STAPLED	オーストラリア・ドル オーストラリア	投資証券	21,198	419.01 8,882,303	385.15 8,164,356	1.61
28	REGAL REAL ESTATE INVEST TRUST	香港・ドル 香港	投資証券	250,000	33.60 8,401,279	31.12 7,780,900	1.54
29	MAPLETREE GREATER CH CO TRUST	シンガポール・ドル シンガポール	投資証券	81,400	88.32 7,189,508	81.94 6,669,834	1.32
30	FORTUNE REAL ESTATE INV TRT(HK	香港・ドル シンガポール	投資証券	54,000	125.18 6,759,826	119.02 6,427,101	1.27

(参考)マザーファンドの種類別投資比率
フィデリティ・アジアREIT・マザーファンド

(2015年8月31日現在)
種 類	国内/外国	投資比率 (%)
投資証券	外国	97.88
合計(対純資産総額比)		97.88