有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成29年1月17日-平成29年7月18日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

(2017年8月31日現在)

順 位	種 類	銘柄名	国名	数量 (口数)	帳簿価 額単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	親投資信託受益証券	フィデリティ・アジアREIT・マザーファンド	日本	104,399,665	1.2278	128,189,443	1.2396	129,413,824	100.08

種類別投資比率

(2017年8月31日現在)

種 類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.08

(参考)マザーファンドの投資有価証券の主要銘柄
フィデリティ・アジアREIT・マザーファンド

(2017年8月31日現在)

順 位	銘柄名	通 貨 地 域	種 類	数 量	簿価単価(円) 簿価金額(円)	評価単価(円) 時価金額(円)	投資 比率 (%)
1	LINK REAL ESTATE INVESTMENT TR	香港・ドル 香港	投資証券	58,500	735.39 43,020,532	901.63 52,745,296	9.08
2	CAPITALAND MALL TRUST	シンガポール・ドル シンガポール	投資証券	247,200	157.08 38,831,439	173.30 42,838,968	7.37
3	ASCENDAS REAL ESTATE INV TRT	シンガポール・ドル シンガポール	投資証券	192,800	206.66 39,844,307	214.79 41,411,589	7.13
4	SCENTRE GROUP STAPLED UNIT	オーストラリア・ドル オーストラリア	投資証券	111,849	365.52 40,883,346	337.56 37,755,412	6.50
5	WESTFIELD CORP STAPLED UNIT	オーストラリア・ドル オーストラリア	投資証券	48,499	738.20 35,802,211	646.26 31,342,745	5.39
6	STOCKLAND TRUST GRP	オーストラリア・ドル オーストラリア	投資証券	73,201	379.88 27,808,222	383.91 28,102,266	4.84
7	HUI XIAN REAL ESTAT INVT TRUST	オフショア・人民元 香港	投資証券	412,186	52.12 21,486,624	51.39 21,182,980	3.64
8	ESR REIT	シンガポール・ドル シンガポール	投資証券	407,900	46.70 19,050,782	45.97 18,750,510	3.23
9	CAPITALAND COMMERCIAL TRUST	シンガポール・ドル シンガポール	投資証券	126,800	131.02 16,614,525	139.53 17,692,708	3.04
10	GPT GROUP REIT STAPLED	オーストラリア・ドル オーストラリア	投資証券	38,090	419.05 15,961,801	436.38 16,621,542	2.86
11	AXIS REIT MANAGERS BHD	マレーシア・リンギット マレーシア	投資証券	371,900	42.46 15,791,083	41.38 15,387,734	2.65
12	KIWI PROPERTY GROUP LTD	ニュージーランド・ドル ニュージーランド	投資証券	141,637	109.21 15,468,975	107.75 15,261,329	2.63
13	STARHILL GLOBAL REIT	シンガポール・ドル シンガポール	投資証券	247,600	60.47 14,972,785	60.61 15,007,828	2.58
14	CPN RETAIL GRWTH PPTY FD (LOC)	タイ・バーツ タイ	投資証券	229,600	62.26 14,295,523	64.74 14,864,304	2.56
15	FRASERS COMMERCIAL TRUST	シンガポール・ドル シンガポール	投資証券	115,082	103.76 11,940,923	113.50 13,061,484	2.25
16	VICINITY CENTERS	オーストラリア・ドル オーストラリア	投資証券	52,637	240.06 12,636,104	228.24 12,014,105	2.07
17	GOODMAN PROPERTY TRUST	ニュージーランド・ドル ニュージーランド	投資証券	115,606	96.84 11,195,909	101.39 11,721,061	2.02
18	BWP TRUST	オーストラリア・ドル オーストラリア	投資証券	41,675	250.82 10,453,179	256.23 10,678,322	1.84
19	MAPLETREE INDUSTRIAL REIT	シンガポール・ドル シンガポール	投資証券	70,100	142.63 9,998,977	151.33 10,608,204	1.83
20	CROMWELL PPTY GROUP(STAPLED)	オーストラリア・ドル オーストラリア	投資証券	125,934	80.69 10,162,637	83.95 10,572,411	1.82
21	KEPPEL REIT	シンガポール・ドル シンガポール	投資証券	108,085	83.32 9,005,932	94.38 10,200,802	1.76
22	OUE HOSPITALITY TRUST	シンガポール・ドル シンガポール	投資証券	160,300	58.27 9,340,735	62.24 9,977,136	1.72
23	INGENIA COMMUNITIES GRP (STPL)	オーストラリア・ドル オーストラリア	投資証券	44,163	233.32 10,304,191	222.12 9,809,618	1.69
24	FORTUNE REAL ESTATE INV TRT(HK	香港・ドル シンガポール	投資証券	70,000	121.44 8,501,153	131.22 9,185,610	1.58
25	MAPLETREE GREATER CH CO TRUST	シンガポール・ドル シンガポール	投資証券	97,400	89.97 8,763,756	91.12 8,875,399	1.53
26	FIRST REAL ESTATE INVEST TRUST	シンガポール・ドル シンガポール	投資証券	76,300	107.16 8,176,558	109.02 8,318,409	1.43
27	TPARK LOGISTICS PROPERTY CEF	タイ・バーツ タイ	投資証券	223,000	34.86 7,773,780	35.19 7,847,816	1.35
28	FOLKESTONE EDUCATION TRUST	オーストラリア・ドル オーストラリア	投資証券	30,254	222.27 6,724,771	241.36 7,302,165	1.26
29	CACHE LOGISTICS TRUST	シンガポール・ドル シンガポール	投資証券	90,500	72.22 6,536,158	71.60 6,479,510	1.11
30	FRASERS CENTREPOINT TRUST REIT	シンガポール・ドル シンガポール	投資証券	35,900	161.49 5,797,835	170.86 6,133,730	1.06

(参考)マザーファンドの種類別投資比率
フィデリティ・アジアREIT・マザーファンド

(2017年8月31日現在)
種 類	国内/外国	投資比率 (%)
投資証券	外国	97.65
合計(対純資産総額比)		97.65