有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(令和4年1月18日-令和4年7月15日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

(2022年8月31日現在)

順 位	種 類	銘柄名	国・地域	数量 (口数)	帳簿価 額単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	親投資信託受益証券	フィデリティ・アジアREIT・マザーファンド	日本	77,358,851	1.8361	142,040,313	1.8181	140,646,127	100.09

種類別投資比率

(2022年8月31日現在)

種 類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.09

(参考)マザーファンドの投資有価証券の主要銘柄
フィデリティ・アジアREIT・マザーファンド

(2022年8月31日現在)

順 位	銘柄名	通 貨 地 域	種 類	数 量	簿価単価(円) 簿価金額(円)	評価単価(円) 時価金額(円)	投資 比率 (%)
1	CAPITALAND INTEGRATED COMMERCI	シンガポール・ドル シンガポール	投資証券	1,409,468	212.98 300,189,985	205.32 289,396,621	9.52
2	ASCENDAS REAL ESTATE INV TRT	シンガポール・ドル シンガポール	投資証券	976,959	278.00 271,597,677	285.67 279,085,142	9.18
3	LINK REAL ESTATE INVESTMENT TR	香港・ドル 香港	投資証券	254,616	1,132.08 288,246,655	1,084.32 276,086,239	9.09
4	GOODMAN GROUP (STAPLE)	オーストラリア・ドル オーストラリア	投資証券	131,548	2,063.40 271,436,982	1,917.07 252,186,855	8.30
5	MAPLETREE LOGISTICS TRUST REIT	シンガポール・ドル シンガポール	投資証券	1,055,475	176.31 186,096,183	169.61 179,024,286	5.89
6	KEPPEL DC REIT	シンガポール・ドル シンガポール	投資証券	715,600	217.13 155,383,511	193.42 138,411,709	4.55
7	AIMS APAC REIT	シンガポール・ドル シンガポール	投資証券	920,436	132.77 122,211,082	135.89 125,078,324	4.12
8	VITAL HEALTHCARE PROPRTY TRUST	ニュージーランド・ドル ニュージーランド	投資証券	508,539	264.68 134,601,568	235.19 119,603,744	3.94
9	GOODMAN PROPERTY TRUST	ニュージーランド・ドル ニュージーランド	投資証券	628,467	201.06 126,359,935	184.58 116,002,564	3.82
10	MIRVAC GROUP STAPLED SECURITY	オーストラリア・ドル オーストラリア	投資証券	560,442	234.02 131,159,323	197.89 110,906,539	3.65
11	FRASERS CENTREPOINT TRUST REIT	シンガポール・ドル シンガポール	投資証券	489,200	225.90 110,514,329	224.17 109,663,670	3.61
12	MAPLETREE INDUSTRIAL REIT	シンガポール・ドル シンガポール	投資証券	371,883	257.61 95,803,604	256.90 95,537,523	3.14
13	KEPPEL REIT	シンガポール・ドル シンガポール	投資証券	766,100	116.88 89,546,614	108.12 82,828,510	2.73
14	BWP TRUST	オーストラリア・ドル オーストラリア	投資証券	205,880	389.12 80,112,560	379.61 78,153,818	2.57
15	CHARTER HALL LONG WALE(STAPLD)	オーストラリア・ドル オーストラリア	投資証券	173,528	491.87 85,353,876	424.32 73,632,164	2.42
16	ABACUS PROP GROUP STAPLE SECY	オーストラリア・ドル オーストラリア	投資証券	259,132	317.75 82,340,435	256.88 66,565,309	2.19
17	SHOPPING CNTR AST PR (STAPLED)	オーストラリア・ドル オーストラリア	投資証券	254,715	262.46 66,853,429	258.78 65,915,351	2.17
18	GPT GROUP REIT STAPLED	オーストラリア・ドル オーストラリア	投資証券	164,624	430.99 70,951,830	396.73 65,311,905	2.15
19	SCENTRE GROUP STAPLED UNIT	オーストラリア・ドル オーストラリア	投資証券	215,005	280.12 60,229,204	278.76 59,934,836	1.97
20	KLCC PROPRETY HOLDINGS BHD	マレーシア・リンギット マレーシア	投資証券	262,400	205.90 54,029,719	214.58 56,304,655	1.85
21	DEXUS NEW STAPLED UNT	オーストラリア・ドル オーストラリア	投資証券	53,085	998.10 52,984,631	824.86 43,787,894	1.44
22	FRASERS LOGISTICS & COMMERCIAL	シンガポール・ドル シンガポール	投資証券	292,518	141.94 41,521,942	136.88 40,040,507	1.32
23	AXIS REIT MANAGERS BHD	マレーシア・リンギット マレーシア	投資証券	606,415	57.24 34,713,773	58.21 35,300,025	1.16
24	CROMWELL PPTY GROUP(STAPLED)	オーストラリア・ドル オーストラリア	投資証券	461,047	80.86 37,284,409	75.64 34,871,888	1.15
25	ARENA REIT (STAPLED)	オーストラリア・ドル オーストラリア	投資証券	59,441	425.53 25,294,322	399.59 23,751,910	0.78
26	CHARTER HALL RETAIL REIT	オーストラリア・ドル オーストラリア	投資証券	57,555	408.15 23,491,107	387.22 22,286,435	0.73
27	CAPITALAND MALAYSIA TRUST	マレーシア・リンギット マレーシア	投資証券	1,293,317	16.10 20,825,285	16.57 21,424,268	0.71
28	MAPLETREE PAN ASIA COMMERCIAL	シンガポール・ドル シンガポール	投資証券	111,217	186.00 20,686,586	184.49 20,518,802	0.68
29	CENTURIA CAPITAL GRP (STAPLED)	オーストラリア・ドル オーストラリア	投資証券	98,392	277.81 27,335,059	176.96 17,411,487	0.57
30	STOCKLAND UNITS (STAPLED)	オーストラリア・ドル オーストラリア	投資証券	47,123	393.87 18,560,788	343.46 16,184,648	0.53

(参考)マザーファンドの種類別投資比率
フィデリティ・アジアREIT・マザーファンド

(2022年8月31日現在)
種 類	国内/外国	投資比率 (%)
投資証券	外国	97.70
合計(対純資産総額比)		97.70