有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成30年1月16日-平成30年7月17日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

(2018年8月31日現在)

順 位	種 類	銘柄名	国名	数量 (口数)	帳簿価 額単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	親投資信託受益証券	フィデリティ・アジアREIT・マザーファンド	日本	127,503,374	1.3181	168,070,890	1.3272	169,222,477	100.08

種類別投資比率

(2018年8月31日現在)

種 類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.08

(参考)マザーファンドの投資有価証券の主要銘柄
フィデリティ・アジアREIT・マザーファンド

(2018年8月31日現在)

順 位	銘柄名	通 貨 地 域	種 類	数 量	簿価単価(円) 簿価金額(円)	評価単価(円) 時価金額(円)	投資 比率 (%)
1	LINK REAL ESTATE INVESTMENT TR	香港・ドル 香港	投資証券	218,000	1,014.42 221,144,834	1,102.99 240,452,365	9.27
2	SCENTRE GROUP STAPLED UNIT	オーストラリア・ドル オーストラリア	投資証券	667,462	315.12 210,333,133	333.64 222,693,757	8.59
3	CAPITALAND MALL TRUST	シンガポール・ドル シンガポール	投資証券	1,105,800	166.46 184,071,468	174.58 193,050,564	7.44
4	MAPLETREE COMMERCIAL TRUST	シンガポール・ドル シンガポール	投資証券	1,273,423	128.47 163,606,383	130.73 166,477,135	6.42
5	STOCKLAND TRUST GRP	オーストラリア・ドル オーストラリア	投資証券	490,365	326.30 160,010,294	336.06 164,792,209	6.35
6	DEXUS STAPLED UNT	オーストラリア・ドル オーストラリア	投資証券	184,458	762.43 140,637,906	863.92 159,357,840	6.14
7	VICINITY CENTERS	オーストラリア・ドル オーストラリア	投資証券	648,105	197.19 127,802,024	224.04 145,201,573	5.60
8	STARHILL GLOBAL REIT	シンガポール・ドル シンガポール	投資証券	1,872,800	57.84 108,330,362	56.43 105,689,595	4.07
9	KIWI PROPERTY GROUP LTD	ニュージーランド・ドル ニュージーランド	投資証券	914,188	99.60 91,055,867	101.08 92,404,843	3.56
10	VITAL HEALTHCARE PROPRTY TRUST	ニュージーランド・ドル ニュージーランド	投資証券	542,283	154.77 83,932,714	153.46 83,220,050	3.21
11	CAPITALAND RETAIL CHINA TRUST	シンガポール・ドル シンガポール	投資証券	690,800	122.59 84,685,783	116.93 80,773,862	3.11
12	ESR REIT	シンガポール・ドル シンガポール	投資証券	1,842,419	44.59 82,167,398	42.63 78,542,321	3.03
13	ASCENDAS HOSPITALITY TR STPL U	シンガポール・ドル シンガポール	投資証券	1,096,800	64.89 71,178,062	65.77 72,138,729	2.78
14	LIPPO MALLS INDONESIA RETIL TR	シンガポール・ドル シンガポール	投資証券	3,065,400	28.83 88,403,426	22.74 69,694,934	2.69
15	ASCENDAS REAL ESTATE INV TRT	シンガポール・ドル シンガポール	投資証券	301,500	213.91 64,495,833	220.05 66,345,678	2.56
16	AIMS AMP CAPITAL INDUSTRL REIT	シンガポール・ドル シンガポール	投資証券	481,600	110.27 53,110,666	113.68 54,748,288	2.11
17	AXIS REIT MANAGERS BHD	マレーシア・リンギット マレーシア	投資証券	1,245,907	35.25 43,925,605	40.26 50,159,966	1.93
18	CAPITAMALLS MALAYSIA TRUS REIT	マレーシア・リンギット マレーシア	投資証券	1,396,800	29.49 41,198,446	31.07 43,402,766	1.67
19	CACHE LOGISTICS TRUST	シンガポール・ドル シンガポール	投資証券	663,290	68.18 45,226,689	60.49 40,125,065	1.55
20	GPT GROUP REIT STAPLED	オーストラリア・ドル オーストラリア	投資証券	91,400	413.34 37,779,572	419.07 38,302,815	1.48
21	PROSPERITY REIT	香港・ドル 香港	投資証券	788,000	48.02 37,842,366	44.57 35,123,130	1.35
22	FAR EAST HOSP TRUST(STAPLED)	シンガポール・ドル シンガポール	投資証券	630,700	54.24 34,211,106	51.97 32,776,217	1.26
23	HUI XIAN REAL ESTAT INVT TRUST	オフショア・人民元 香港	投資証券	574,980	52.68 30,290,866	51.07 29,361,698	1.13
24	FRASERS COMMERCIAL TRUST	シンガポール・ドル シンガポール	投資証券	252,081	115.13 29,023,331	115.30 29,065,947	1.12
25	FOLKESTONE EDUCATION TRUST	オーストラリア・ドル オーストラリア	投資証券	123,821	220.11 27,254,250	222.43 27,541,306	1.06
26	SABANA SHARIAH COMP IND REIT	シンガポール・ドル シンガポール	投資証券	752,416	34.10 25,660,395	34.92 26,271,357	1.01
27	ASCOTT RESIDENCE TRUST	シンガポール・ドル シンガポール	投資証券	292,800	93.02 27,238,486	89.32 26,152,896	1.01
28	KEPPEL REIT	シンガポール・ドル シンガポール	投資証券	211,700	89.86 19,023,444	96.63 20,456,147	0.79
29	OUE COMMERCIAL REAL ESTATE INV	シンガポール・ドル シンガポール	投資証券	343,700	57.17 19,652,736	55.62 19,117,281	0.74
30	SOILBUILD BUSINESS SPACE REIT	シンガポール・ドル シンガポール	投資証券	367,500	53.59 19,695,060	51.56 18,949,035	0.73

(参考)マザーファンドの種類別投資比率
フィデリティ・アジアREIT・マザーファンド

(2018年8月31日現在)
種 類	国内/外国	投資比率 (%)
投資証券	外国	97.99
合計(対純資産総額比)		97.99