有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(2022/07/16-2023/01/16)

①【投資有価証券の主要銘柄】

(2023年2月28日現在)

順 位	種 類	銘柄名	国・地域	数量 (口数)	帳簿価 額単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	親投資信託受益証券	フィデリティ・アジアREIT・マザーファンド	日本	77,693,079	1.7854	138,716,235	1.7852	138,697,684	100.07

種類別投資比率

(2023年2月28日現在)

種 類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.07

(参考)マザーファンドの投資有価証券の主要銘柄
フィデリティ・アジアREIT・マザーファンド

(2023年2月28日現在)

順 位	銘柄名	通 貨 地 域	種 類	数 量	簿価単価(円) 簿価金額(円)	評価単価(円) 時価金額(円)	投資 比率 (%)
1	LINK REAL ESTATE INVESTMENT TR	香港・ドル 香港	投資証券	293,765	1,045.85 307,236,901	883.77 259,621,575	8.88
2	Capitaland Ascendas REIT	シンガポール・ドル シンガポール	投資証券	821,359	282.75 232,246,760	280.32 230,246,640	7.87
3	GOODMAN GROUP (STAPLE)	オーストラリア・ドル オーストラリア	投資証券	128,223	1,968.57 252,416,053	1,792.05 229,782,027	7.86
4	CAPITALAND INTEGRATED COMMERCI	シンガポール・ドル シンガポール	投資証券	893,568	216.33 193,308,552	195.32 174,528,127	5.97
5	FRASERS CENTREPOINT TRUST REIT	シンガポール・ドル シンガポール	投資証券	726,400	222.24 161,440,025	223.65 162,460,812	5.56
6	MAPLETREE INDUSTRIAL REIT	シンガポール・ドル シンガポール	投資証券	572,538	248.05 142,018,384	239.84 137,319,804	4.70
7	KEPPEL REIT	シンガポール・ドル シンガポール	投資証券	1,461,000	109.91 160,580,869	92.60 135,285,678	4.63
8	GOODMAN PROPERTY TRUST	ニュージーランド・ドル ニュージーランド	投資証券	648,035	195.65 126,791,231	179.38 116,246,267	3.97
9	SUNTEC REIT	シンガポール・ドル シンガポール	投資証券	797,100	140.25 111,798,032	143.70 114,546,458	3.92
10	STOCKLAND UNITS (STAPLED)	オーストラリア・ドル オーストラリア	投資証券	328,774	335.43 110,280,701	345.54 113,605,883	3.88
11	VITAL HEALTHCARE PROPRTY TRUST	ニュージーランド・ドル ニュージーランド	投資証券	483,030	260.74 125,946,410	197.87 95,575,745	3.27
12	AIMS APAC REIT	シンガポール・ドル シンガポール	投資証券	691,436	134.05 92,690,825	136.62 94,463,986	3.23
13	KEPPEL DC REIT	シンガポール・ドル シンガポール	投資証券	418,200	220.34 92,149,596	198.35 82,950,806	2.84
14	DEXUS NEW STAPLED UNT	オーストラリア・ドル オーストラリア	投資証券	101,531	823.74 83,635,431	770.12 78,191,256	2.67
15	BWP TRUST	オーストラリア・ドル オーストラリア	投資証券	204,458	375.87 76,849,832	356.57 72,903,997	2.49
16	FRASERS LOGISTICS & COMMERCIAL	シンガポール・ドル シンガポール	投資証券	537,718	124.76 67,090,845	125.49 67,477,156	2.31
17	PARKWAY LIFE REA EST INV TRUST	シンガポール・ドル シンガポール	投資証券	156,600	395.85 61,991,034	420.99 65,927,347	2.25
18	CHARTER HALL LONG WALE(STAPLD)	オーストラリア・ドル オーストラリア	投資証券	145,069	475.12 68,925,618	416.31 60,393,240	2.07
19	REGION GROUP (STAPLED)	オーストラリア・ドル オーストラリア	投資証券	252,956	253.52 64,130,894	235.26 59,511,440	2.03
20	MAPLETREE LOGISTICS TRUST REIT	シンガポール・ドル シンガポール	投資証券	352,075	177.94 62,651,306	169.00 59,502,083	2.03
21	CHARTER HALL RETAIL REIT	オーストラリア・ドル オーストラリア	投資証券	152,138	381.18 57,992,814	364.84 55,506,484	1.90
22	ABACUS PROP GROUP STAPLE SECY	オーストラリア・ドル オーストラリア	投資証券	210,010	293.75 61,691,256	259.16 54,425,771	1.86
23	ARENA REIT (STAPLED)	オーストラリア・ドル オーストラリア	投資証券	153,989	371.73 57,243,512	351.06 54,059,070	1.85
24	KLCC PROPRETY HOLDINGS BHD	マレーシア・リンギット マレーシア	投資証券	239,700	202.88 48,630,542	205.02 49,142,442	1.68
25	NATIONAL STORAGE REIT STAPLED	オーストラリア・ドル オーストラリア	投資証券	157,254	218.27 34,324,275	226.07 35,551,040	1.22
26	GPT GROUP REIT STAPLED	オーストラリア・ドル オーストラリア	投資証券	83,025	416.32 34,565,325	422.74 35,097,988	1.20
27	CENTURIA CAPITAL GRP (STAPLED)	オーストラリア・ドル オーストラリア	投資証券	189,838	213.86 40,600,455	156.23 29,658,390	1.01
28	AXIS REIT MANAGERS BHD	マレーシア・リンギット マレーシア	投資証券	483,715	56.40 27,286,006	57.05 27,596,283	0.94
29	KIWI PROPERTY GROUP LTD	ニュージーランド・ドル ニュージーランド	投資証券	304,509	82.07 24,991,156	76.04 23,154,285	0.79
30	CAPITALAND MALAYSIA TRUST	マレーシア・リンギット マレーシア	投資証券	1,337,732	15.85 21,212,983	16.47 22,038,513	0.75

(参考)マザーファンドの種類別投資比率
フィデリティ・アジアREIT・マザーファンド

(2023年2月28日現在)
種 類	国内/外国	投資比率 (%)
投資証券	外国	97.85
合計(対純資産総額比)		97.85