有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(2023/07/19-2024/01/15)

①【投資有価証券の主要銘柄】

(2024年2月29日現在)

順 位	種 類	銘柄名	国・地域	数量 (口数)	帳簿価 額単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	親投資信託受益証券	フィデリティ・アジアREIT・マザーファンド	日本	55,421,935	1.9590	108,572,206	1.9721	109,297,598	100.08

種類別投資比率

(2024年2月29日現在)

種 類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.08

(参考)マザーファンドの投資有価証券の主要銘柄
フィデリティ・アジアREIT・マザーファンド

(2024年2月29日現在)

順 位	銘柄名	通 貨 地 域	種 類	数 量	簿価単価(円) 簿価金額(円)	評価単価(円) 時価金額(円)	投資 比率 (%)
1	GOODMAN GROUP (STAPLE)	オーストラリア・ドル オーストラリア	投資証券	96,136	1,875.20 180,274,801	2,820.90 271,190,196	9.75
2	LINK REAL ESTATE INVESTMENT TR	香港・ドル 香港	投資証券	325,921	923.33 300,934,646	750.75 244,685,190	8.79
3	Capitaland Ascendas REIT	シンガポール・ドル シンガポール	投資証券	612,859	304.72 186,755,044	309.01 189,379,314	6.81
4	CAPITALAND INTEGRATED COMMERCI	シンガポール・ドル シンガポール	投資証券	877,968	207.13 181,857,803	212.72 186,764,864	6.71
5	MAPLETREE LOGISTICS TRUST REIT	シンガポール・ドル シンガポール	投資証券	1,075,775	175.10 188,369,604	164.58 177,052,340	6.36
6	MAPLETREE INDUSTRIAL REIT	シンガポール・ドル シンガポール	投資証券	542,600	254.15 137,903,830	256.39 139,116,345	5.00
7	MIRVAC GROUP STAPLED SECURITY	オーストラリア・ドル オーストラリア	投資証券	582,119	196.70 114,506,047	214.36 124,781,398	4.48
8	SUNTEC REIT	シンガポール・ドル シンガポール	投資証券	906,200	155.99 141,365,765	128.75 116,676,874	4.19
9	KEPPEL REIT	シンガポール・ドル シンガポール	投資証券	1,172,300	96.81 113,497,256	96.29 112,875,608	4.06
10	VITAL HEALTHCARE PROPRTY TRUST	ニュージーランド・ドル ニュージーランド	投資証券	530,668	207.10 109,902,143	195.45 103,718,423	3.73
11	CHARTER HALL LONG WALE(STAPLD)	オーストラリア・ドル オーストラリア	投資証券	270,562	403.85 109,268,051	365.09 98,780,129	3.55
12	PARKWAY LIFE REA EST INV TRUST	シンガポール・ドル シンガポール	投資証券	223,300	436.58 97,489,139	397.46 88,752,371	3.19
13	FRASERS CENTREPOINT TRUST REIT	シンガポール・ドル シンガポール	投資証券	357,800	244.07 87,329,247	244.07 87,329,247	3.14
14	GOODMAN PROPERTY TRUST	ニュージーランド・ドル ニュージーランド	投資証券	422,619	188.03 79,469,109	201.87 85,314,942	3.07
15	REGION GROUP (STAPLED)	オーストラリア・ドル オーストラリア	投資証券	358,170	227.17 81,368,426	216.31 77,477,471	2.78
16	BWP TRUST	オーストラリア・ドル オーストラリア	投資証券	226,868	367.43 83,358,580	338.66 76,832,205	2.76
17	MAPLETREE PAN ASIA COMMERCIAL	シンガポール・ドル シンガポール	投資証券	446,600	166.06 74,165,946	152.27 68,001,816	2.44
18	KEPPEL DC REIT	シンガポール・ドル シンガポール	投資証券	339,000	217.08 73,593,253	191.45 64,902,092	2.33
19	ARENA REIT (STAPLED)	オーストラリア・ドル オーストラリア	投資証券	167,670	354.42 59,426,401	328.88 55,142,773	1.98
20	DEXUS NEW STAPLED UNT	オーストラリア・ドル オーストラリア	投資証券	66,704	783.10 52,236,020	724.31 48,314,507	1.74
21	KLCC PROPRETY HOLDINGS BHD	マレーシア・リンギット マレーシア	投資証券	196,300	212.42 41,699,999	235.51 46,229,910	1.66
22	ABACUS GROUP STAPLE SECY	オーストラリア・ドル オーストラリア	投資証券	353,709	114.77 40,598,581	111.58 39,467,982	1.42
23	CHARTER HALL RETAIL REIT	オーストラリア・ドル オーストラリア	投資証券	110,401	369.81 40,828,281	349.43 38,577,598	1.39
24	CDL HOSPIT TRUSTS (STAPLED)	シンガポール・ドル シンガポール	投資証券	317,600	128.53 40,823,131	107.48 34,136,156	1.23
25	GPT GROUP REIT STAPLED	オーストラリア・ドル オーストラリア	投資証券	64,087	428.84 27,483,226	424.80 27,224,106	0.98
26	AXIS REIT MANAGERS BHD	マレーシア・リンギット マレーシア	投資証券	402,515	58.79 23,665,274	56.27 22,648,974	0.81
27	FRASERS LOGISTICS & COMMERCIAL	シンガポール・ドル シンガポール	投資証券	165,518	138.45 22,916,538	115.32 19,087,337	0.69
28	NATIONAL STORAGE REIT STAPLED	オーストラリア・ドル オーストラリア	投資証券	73,636	221.76 16,329,633	222.19 16,361,006	0.59
29	CENTURIA CAPITAL GRP (STAPLED)	オーストラリア・ドル オーストラリア	投資証券	95,951	155.81 14,950,148	152.20 14,604,067	0.52
30	OUE REAL ESTATE INVESTMENT T	シンガポール・ドル シンガポール	投資証券	458,700	31.32 14,368,688	29.67 13,609,353	0.49

(参考)マザーファンドの種類別投資比率
フィデリティ・アジアREIT・マザーファンド

(2024年2月29日現在)
種 類	国内/外国	投資比率 (%)
投資証券	外国	98.68
合計(対純資産総額比)		98.68