有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(令和2年7月16日-令和3年1月15日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

(2021年2月26日現在)

順 位	種 類	銘柄名	国・地域	数量 (口数)	帳簿価 額単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	親投資信託受益証券	フィデリティ・アジアREIT・マザーファンド	日本	108,002,259	1.4230	153,689,402	1.4413	155,663,655	100.06

種類別投資比率

(2021年2月26日現在)

種 類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.06

(参考)マザーファンドの投資有価証券の主要銘柄
フィデリティ・アジアREIT・マザーファンド

(2021年2月26日現在)

順 位	銘柄名	通 貨 地 域	種 類	数 量	簿価単価(円) 簿価金額(円)	評価単価(円) 時価金額(円)	投資 比率 (%)
1	LINK REAL ESTATE INVESTMENT TR	香港・ドル 香港	投資証券	203,247	950.86 193,260,035	1,017.22 206,747,929	9.58
2	ASCENDAS REAL ESTATE INV TRT	シンガポール・ドル シンガポール	投資証券	806,859	242.08 195,324,598	240.03 193,670,365	8.98
3	CAPITALAND INTEGRATED COMMERCI	シンガポール・ドル シンガポール	投資証券	1,123,568	170.12 191,143,582	169.62 190,580,952	8.83
4	GOODMAN GROUP (STAPLE)	オーストラリア・ドル オーストラリア	投資証券	123,784	1,304.79 161,512,789	1,395.44 172,733,454	8.01
5	FRASERS LOGISTICS & COMMERCIAL	シンガポール・ドル シンガポール	投資証券	1,007,918	76.10 76,712,196	109.61 110,481,621	5.12
6	DEXUS STAPLED UNT	オーストラリア・ドル オーストラリア	投資証券	139,565	904.40 126,222,874	753.12 105,109,527	4.87
7	KEPPEL REIT	シンガポール・ドル シンガポール	投資証券	965,500	86.69 83,705,626	93.61 90,382,096	4.19
8	MIRVAC GROUP STAPLED SECURITY	オーストラリア・ドル オーストラリア	投資証券	437,933	199.70 87,459,001	190.78 83,548,813	3.87
9	CHARTER HALL LONG WALE(STAPLD)	オーストラリア・ドル オーストラリア	投資証券	194,002	400.83 77,763,737	388.22 75,316,348	3.49
10	GOODMAN PROPERTY TRUST	ニュージーランド・ドル ニュージーランド	投資証券	415,113	173.56 72,048,167	169.61 70,405,862	3.26
11	ABACUS PROP GROUP STAPLE SECY	オーストラリア・ドル オーストラリア	投資証券	288,904	248.17 71,698,932	228.27 65,947,942	3.06
12	AIMS APAC REIT	シンガポール・ドル シンガポール	投資証券	607,836	94.56 57,482,440	104.81 63,709,175	2.95
13	SHOPPING CNTR AST PR (STAPLED)	オーストラリア・ドル オーストラリア	投資証券	315,716	200.20 63,206,578	197.44 62,336,450	2.89
14	STARHILL GLOBAL REIT	シンガポール・ドル シンガポール	投資証券	1,265,800	45.79 57,961,037	41.61 52,663,862	2.44
15	SPH REIT	シンガポール・ドル シンガポール	投資証券	780,500	71.23 55,602,157	66.01 51,519,439	2.39
16	VITAL HEALTHCARE PROPRTY TRUST	ニュージーランド・ドル ニュージーランド	投資証券	202,369	191.72 38,798,701	241.74 48,920,277	2.27
17	GPT GROUP REIT STAPLED	オーストラリア・ドル オーストラリア	投資証券	132,021	389.57 51,431,775	359.07 47,404,265	2.20
18	SUNTEC REIT	シンガポール・ドル シンガポール	投資証券	368,900	121.61 44,863,847	118.41 43,683,219	2.02
19	PRECINCT PRPTY NEW ZEALAND LTD	ニュージーランド・ドル ニュージーランド	投資証券	304,943	130.55 39,810,677	122.43 37,333,744	1.73
20	KEPPEL DC REIT	シンガポール・ドル シンガポール	投資証券	156,800	219.11 34,357,488	219.23 34,374,856	1.59
21	SCENTRE GROUP STAPLED UNIT	オーストラリア・ドル オーストラリア	投資証券	136,792	211.87 28,982,851	244.10 33,390,694	1.55
22	SOILBUILD BUSINESS SPACE REIT	シンガポール・ドル シンガポール	投資証券	776,160	30.91 23,996,754	42.41 32,913,297	1.53
23	MAPLETREE COMMERCIAL TRUST	シンガポール・ドル シンガポール	投資証券	189,600	167.48 31,754,695	163.22 30,946,587	1.43
24	ARENA REIT (STAPLED)	オーストラリア・ドル オーストラリア	投資証券	121,766	177.98 21,672,255	254.10 30,940,192	1.43
25	MAPLETREE INDUSTRIAL REIT	シンガポール・ドル シンガポール	投資証券	133,700	231.01 30,886,057	215.23 28,775,836	1.33
26	SAMUI AIRPORT PROPERTY FD(LOC)	タイ・バーツ タイ	投資証券	557,900	52.80 29,457,120	43.65 24,351,219	1.13
27	CAPITAMALLS MALAYSIA TRUS REIT	マレーシア・リンギット マレーシア	投資証券	1,361,800	24.34 33,156,289	15.84 21,569,414	1.00
28	CDL HOSPIT TRUSTS (1CS+1CS)	シンガポール・ドル シンガポール	投資証券	218,800	57.35 12,549,336	96.01 21,007,425	0.97
29	ARA LOGOS LOGISTICS TRUST	シンガポール・ドル シンガポール	投資証券	272,286	44.62 12,149,736	57.61 15,685,634	0.73
30	FRASERS HOSPITALITY TRUST STP	シンガポール・ドル シンガポール	投資証券	370,200	40.79 15,101,072	40.81 15,106,048	0.70

(参考)マザーファンドの種類別投資比率
フィデリティ・アジアREIT・マザーファンド

(2021年2月26日現在)
種 類	国内/外国	投資比率 (%)
投資証券	外国	98.34
合計(対純資産総額比)		98.34