有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成28年7月16日-平成29年1月16日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

(2017年2月28日現在)

順 位	種 類	銘柄名	国名	数量 (口数)	帳簿価 額単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	親投資信託受益証券	フィデリティ・アジアREIT・マザーファンド	日本	98,282,796	1.1466	112,694,318	1.1356	111,609,943	100.06

種類別投資比率

(2017年2月28日現在)

種 類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.06

(参考)マザーファンドの投資有価証券の主要銘柄
フィデリティ・アジアREIT・マザーファンド

(2017年2月28日現在)

順 位	銘柄名	通 貨 地 域	種 類	数 量	簿価単価(円) 簿価金額(円)	評価単価(円) 時価金額(円)	投資 比率 (%)
1	LINK REAL ESTATE INVESTMENT TR	香港・ドル 香港	投資証券	61,000	654.31 39,912,954	786.62 47,984,125	8.27
2	CAPITALAND MALL TRUST	シンガポール・ドル シンガポール	投資証券	282,300	164.83 46,533,894	157.30 44,405,295	7.66
3	WESTFIELD CORP STAPLED UNIT	オーストラリア・ドル オーストラリア	投資証券	35,389	852.01 30,152,077	759.19 26,867,056	4.63
4	VICINITY CENTERS	オーストラリア・ドル オーストラリア	投資証券	104,868	256.46 26,895,358	251.34 26,357,177	4.54
5	ARGOSY PROPERTY LTD	ニュージーランド・ドル ニュージーランド	投資証券	303,915	87.84 26,697,072	81.63 24,808,034	4.28
6	SCENTRE GROUP STAPLED UNIT	オーストラリア・ドル オーストラリア	投資証券	61,914	373.81 23,144,126	376.57 23,315,153	4.02
7	KEPPEL REIT	シンガポール・ドル シンガポール	投資証券	269,600	82.24 22,172,268	82.05 22,121,017	3.81
8	NATIONAL STORAGE REIT STAPLED	オーストラリア・ドル オーストラリア	投資証券	166,558	127.58 21,250,219	123.94 20,643,356	3.56
9	FRASERS COMMERCIAL TRUST	シンガポール・ドル シンガポール	投資証券	175,800	102.17 17,963,239	101.66 17,872,443	3.08
10	GPT GROUP REIT STAPLED	オーストラリア・ドル オーストラリア	投資証券	42,027	402.71 16,924,863	424.94 17,858,970	3.08
11	CACHE LOGISTICS TRUST	シンガポール・ドル シンガポール	投資証券	235,900	69.10 16,302,877	65.24 15,390,292	2.65
12	SABANA SHARIAH COMP IND REIT	シンガポール・ドル シンガポール	投資証券	384,916	38.82 14,945,714	35.22 13,557,511	2.34
13	KEPPEL DC REIT	シンガポール・ドル シンガポール	投資証券	142,400	93.35 13,294,250	93.26 13,279,974	2.29
14	ASCENDAS REAL ESTATE INV TRT	シンガポール・ドル シンガポール	投資証券	63,500	188.00 11,938,378	198.52 12,606,274	2.17
15	STARHILL GLOBAL REIT	シンガポール・ドル シンガポール	投資証券	210,900	60.88 12,840,324	59.64 12,577,496	2.17
16	MAPLETREE INDUSTRIAL REIT	シンガポール・ドル シンガポール	投資証券	92,900	130.63 12,136,175	132.88 12,344,830	2.13
17	GOODMAN PROPERTY TRUST	ニュージーランド・ドル ニュージーランド	投資証券	113,275	96.47 10,927,676	101.02 11,443,606	1.97
18	SPRING REAL ESTATE INVES TR	香港・ドル 香港	投資証券	242,000	45.89 11,107,742	46.54 11,263,890	1.94
19	FORTUNE REAL ESTATE INV TRT(HK	香港・ドル シンガポール	投資証券	88,000	126.97 11,174,032	126.44 11,126,720	1.92
20	AXIS REIT MANAGERS BHD	マレーシア・リンギット マレーシア	投資証券	269,100	40.69 10,951,727	41.30 11,114,960	1.92
21	CPN RETAIL GRWTH PPTY FD (LOC)	タイ・バーツ タイ	投資証券	175,500	61.98 10,878,440	63.31 11,110,554	1.92
22	MAPLETREE GREATER CH CO TRUST	シンガポール・ドル シンガポール	投資証券	138,400	77.67 10,749,682	78.45 10,857,341	1.87
23	FRASERS CENTREPOINT TRUST REIT	シンガポール・ドル シンガポール	投資証券	67,100	158.78 10,654,767	160.90 10,796,423	1.86
24	BWP TRUST	オーストラリア・ドル オーストラリア	投資証券	43,266	283.57 12,269,070	247.02 10,687,489	1.84
25	STOCKLAND TRUST GRP	オーストラリア・ドル オーストラリア	投資証券	25,321	378.42 9,582,194	407.67 10,322,520	1.78
26	HUI XIAN REAL ESTAT INVT TRUST	オフショア・人民元 香港	投資証券	188,000	50.99 9,587,246	51.14 9,613,718	1.66
27	INGENIA COMMUNITIES GRP (STPL)	オーストラリア・ドル オーストラリア	投資証券	39,185	227.61 8,919,141	229.74 9,002,526	1.55
28	GENERATION HEALTHCARE REIT D	オーストラリア・ドル オーストラリア	投資証券	54,132	152.23 8,240,585	165.40 8,953,354	1.54
29	CDL HOSPIT TRUSTS STAPLED SECY	シンガポール・ドル シンガポール	投資証券	78,800	109.75 8,648,785	111.27 8,768,036	1.51
30	MIRVAC GROUP STAPLED SECURITY	オーストラリア・ドル オーストラリア	投資証券	44,597	180.12 8,032,884	186.56 8,319,980	1.43

(参考)マザーファンドの種類別投資比率
フィデリティ・アジアREIT・マザーファンド

(2017年2月28日現在)
種 類	国内/外国	投資比率 (%)
投資証券	外国	97.48
合計(対純資産総額比)		97.48