有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成30年7月18日-平成31年1月15日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

(2019年2月28日現在)

順 位	種 類	銘柄名	国名	数量 (口数)	帳簿価 額単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	親投資信託受益証券	フィデリティ・アジアREIT・マザーファンド	日本	118,624,807	1.3741	163,010,081	1.3885	164,710,544	100.07

種類別投資比率

(2019年2月28日現在)

種 類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.07

(参考)マザーファンドの投資有価証券の主要銘柄
フィデリティ・アジアREIT・マザーファンド

(2019年2月28日現在)

順 位	銘柄名	通 貨 地 域	種 類	数 量	簿価単価(円) 簿価金額(円)	評価単価(円) 時価金額(円)	投資 比率 (%)
1	LINK REAL ESTATE INVESTMENT TR	香港・ドル 香港	投資証券	187,000	1,014.79 189,766,899	1,258.98 235,429,821	9.12
2	SCENTRE GROUP STAPLED UNIT	オーストラリア・ドル オーストラリア	投資証券	691,082	310.49 214,574,841	304.67 210,548,912	8.16
3	MAPLETREE COMMERCIAL TRUST	シンガポール・ドル シンガポール	投資証券	1,218,023	130.17 158,551,907	146.44 178,368,018	6.91
4	DEXUS STAPLED UNT	オーストラリア・ドル オーストラリア	投資証券	184,458	750.61 138,456,526	960.01 177,082,262	6.86
5	CAPITALAND MALL TRUST	シンガポール・ドル シンガポール	投資証券	868,300	168.65 146,441,834	199.09 172,872,799	6.70
6	VICINITY CENTERS	オーストラリア・ドル オーストラリア	投資証券	730,768	196.48 143,586,091	195.18 142,628,667	5.53
7	STOCKLAND TRUST GRP	オーストラリア・ドル オーストラリア	投資証券	490,365	321.24 157,528,437	276.10 135,391,345	5.25
8	CAPITALAND RETAIL CHINA TRUST	シンガポール・ドル シンガポール	投資証券	918,400	122.04 112,082,569	118.47 108,801,745	4.22
9	STARHILL GLOBAL REIT	シンガポール・ドル シンガポール	投資証券	1,872,800	58.40 109,372,680	56.77 106,311,926	4.12
10	ESR REIT	シンガポール・ドル シンガポール	投資証券	2,350,819	44.20 103,926,224	44.43 104,437,014	4.05
11	VITAL HEALTHCARE PROPRTY TRUST	ニュージーランド・ドル ニュージーランド	投資証券	630,508	159.08 100,301,455	159.73 100,709,403	3.90
12	ASCENDAS REAL ESTATE INV TRT	シンガポール・ドル シンガポール	投資証券	422,900	217.07 91,802,715	231.18 97,765,472	3.79
13	ASCENDAS HOSPITALITY TR STPL U	シンガポール・ドル シンガポール	投資証券	1,368,200	65.67 89,854,057	69.93 95,677,541	3.71
14	KIWI PROPERTY GROUP LTD	ニュージーランド・ドル ニュージーランド	投資証券	742,552	102.46 76,088,706	106.99 79,446,232	3.08
15	AXIS REIT MANAGERS BHD	マレーシア・リンギット マレーシア	投資証券	1,460,571	36.57 53,427,050	47.65 69,599,859	2.70
16	GPT GROUP REIT STAPLED	オーストラリア・ドル オーストラリア	投資証券	131,286	425.46 55,857,087	465.73 61,143,277	2.37
17	AIMS AMP CAPITAL INDUSTRL REIT	シンガポール・ドル シンガポール	投資証券	450,300	111.59 50,249,496	114.36 51,494,191	2.00
18	LIPPO MALLS INDONESIA RETIL TR	シンガポール・ドル シンガポール	投資証券	2,740,300	29.08 79,698,294	16.45 45,088,896	1.75
19	CAPITAMALLS MALAYSIA TRUS REIT	マレーシア・リンギット マレーシア	投資証券	1,440,600	29.68 42,758,941	30.50 43,934,842	1.70
20	OUE COMMERCIAL REAL ESTATE INV	シンガポール・ドル シンガポール	投資証券	993,321	45.35 45,053,922	41.14 40,860,259	1.58
21	FAR EAST HOSP TRUST(STAPLED)	シンガポール・ドル シンガポール	投資証券	686,200	54.07 37,105,857	53.48 36,694,888	1.42
22	FRASERS COMMERCIAL TRUST	シンガポール・ドル シンガポール	投資証券	230,781	115.75 26,714,831	121.76 28,099,802	1.09
23	MAPLETREE LOGISTICS TRUST REIT	シンガポール・ドル シンガポール	投資証券	240,800	111.95 26,959,276	114.36 27,536,756	1.07
24	CHARTER HALL EDUCATION TRUST	オーストラリア・ドル オーストラリア	投資証券	92,808	216.96 20,136,445	261.03 24,225,542	0.94
25	CACHE LOGISTICS TRUST	シンガポール・ドル シンガポール	投資証券	398,490	69.03 27,510,540	58.82 23,440,397	0.91
26	SABANA SHARIAH COMP IND REIT	シンガポール・ドル シンガポール	投資証券	667,616	34.55 23,068,402	34.55 23,068,402	0.89
27	KEPPEL REIT	シンガポール・ドル シンガポール	投資証券	211,700	90.97 19,258,447	101.19 21,422,367	0.83
28	SPRING REAL ESTATE INVES TR	香港・ドル 香港	投資証券	412,000	50.62 20,855,500	49.74 20,491,891	0.79
29	CPN RETAIL GRW LEASE REIT(FOR)	タイ・バーツ タイ	投資証券	212,400	78.49 16,672,550	95.04 20,186,496	0.78
30	SOILBUILD BUSINESS SPACE REIT	シンガポール・ドル シンガポール	投資証券	249,800	54.29 13,563,690	48.95 12,227,872	0.47

(参考)マザーファンドの種類別投資比率
フィデリティ・アジアREIT・マザーファンド

(2019年2月28日現在)
種 類	国内/外国	投資比率 (%)
投資証券	外国	98.64
合計(対純資産総額比)		98.64